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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月01日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9512 1.0312 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0240 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 090002 大成債券A/B 0.9868 1.1268 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9558 0.9758 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9326 1.1176 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9701 0.9801 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0006 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 002011 華夏紅利混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9910 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0011 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 070005 嘉實(shí)債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160602 鵬華普天債券A 0.9670 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 288002 華夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 420001 天弘精選混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8587 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 180002 銀華增值混合 1.0045 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 150103 銀河銀泰混合 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.0305 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9807 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 151002 銀河收益混合 1.0167 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0134 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0192 1.0582 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-01 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 202101 南方寶元債券A 1.0234 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7910 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 519688 交銀精選混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0065 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519011 海富通精選混合 1.0306 1.1906 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8254 0.8254 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 0.9499 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0020 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9508 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9700 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161603 融通債券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 202201 南方避險(xiǎn) 1.0339 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9570 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8153 0.8153 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519005 海富通股票混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8100 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9704 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 0.9465 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 240002 華寶寶康配置混合 1.0049 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0498 1.2098 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 217005 招商先鋒混合 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7904 0.8404 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 398011 中海分紅增利混合 0.9342 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0007 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 206001 鵬華弘泰A 0.8578 0.9178 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 050004 博時(shí)精選混合A 0.9191 0.9291 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 360001 光大保德信量化股票A 0.8058 0.8058 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 090004 大成精選增值混合A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9902 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8836 0.8836 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 162202 宏利周期混合 0.9475 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 400001 東方龍混合 0.9572 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0175 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9693 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0234 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9366 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 320001 諾安平衡混合 0.9742 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9780 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160603 鵬華普天收益混合 0.9750 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9700 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9013 0.9113 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 377010 摩根阿爾法混合A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 290002 泰信先行策略混合 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 040004 華安寶利配置混合 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9657 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9691 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9632 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8276 0.8276 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.45% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0480 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0132 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0192 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7944 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9721 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9568 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9925 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 240003 華寶寶康債券A 0.9966 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-12-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值