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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090002 大成債券A/B 0.9844 1.1244 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 0.9660 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D債債券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020002 國泰金龍債券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070005 嘉實債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100018 富國天利增長債券A 1.0078 1.0678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161603 融通債券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288002 華夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 420001 天弘精選混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530001 建信恒久價值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.0301 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 151002 銀河收益混合 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9687 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180002 銀華增值混合 1.0044 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0197 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-29 凈值查詢 盤中估值
24 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉債混合 0.9738 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202201 南方避險 1.0356 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519688 交銀精選混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240003 華寶寶康債券A 1.0023 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202101 南方寶元債券A 1.0243 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121001 國投瑞銀融華債券 1.0028 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400001 東方龍混合 0.9565 0.9765 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9404 0.9704 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450001 國富中國收益混合A 0.9815 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002011 華夏紅利混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161601 融通新藍籌混合 0.9306 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050001 博時價值增長混合 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162205 宏利風險預算混合 0.9653 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320001 諾安平衡混合 0.9788 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.50% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481001 工銀核心價值混合A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217002 招商安泰平衡混合 0.9529 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0540 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240002 華寶寶康配置混合 1.0050 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377010 摩根阿爾法混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080001 長盛成長價值混合A 1.0020 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000011 華夏大盤精選混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 150103 銀河銀泰混合 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519996 長信銀利精選股票 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.62% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8845 0.8845 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160605 鵬華中國50混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7888 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0036 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9470 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000001 華夏成長混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040004 華安寶利配置混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.68% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398011 中海分紅增利混合 0.9350 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9593 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9522 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240005 華寶多策略增長A 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090001 大成價值增長混合A 0.9689 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260103 景順長城動力平衡混合 0.9730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217005 招商先鋒混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0212 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.74% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110002 易方達策略成長混合 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050004 博時精選混合A 0.9211 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.76% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100020 富國天益價值混合A 1.0269 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0214 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.76% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070001 嘉實成長收益混合A 1.0186 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240001 華寶寶康消費品 1.0585 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350001 天治財富增長混合 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9056 0.9156 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.78% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 0.9509 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0189 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.79% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.8074 0.8074 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.80% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206001 鵬華弘泰A 0.8567 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0001 1.1601 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110005 易方達積極成長混合 0.9767 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7260 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.82% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162202 宏利周期混合 0.9503 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519005 海富通股票混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519180 萬家180指數(shù)A 0.7893 0.8393 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.84% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090004 大成精選增值混合A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.86% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.86% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519003 海富通收益增長混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9503 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.87% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070002 嘉實增長混合 1.1230 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9938 1.1338 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9758 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110003 易方達上證50增強A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.90% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.90% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.90% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519011 海富通精選混合 1.0328 1.1928 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.90% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160603 鵬華普天收益混合 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7998 0.9298 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.92% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8142 0.8142 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8100 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020001 國泰金鷹增長混合 0.9950 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002001 華夏回報混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162201 宏利成長混合 1.0523 1.2123 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.04% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.07% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8585 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.17% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9621 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.18% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290002 泰信先行策略混合 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.32% 2005-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值