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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398011 中海分紅增利混合 0.9407 0.9507 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290002 泰信先行策略混合 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7961 0.8461 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8654 0.8654 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8238 0.8238 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150103 銀河銀泰混合 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7922 0.8822 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 0.8154 0.8154 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0034 1.1784 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9674 0.9874 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240002 華寶寶康配置混合 1.0158 1.1058 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9600 1.1450 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519005 海富通股票混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9681 0.9891 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160603 鵬華普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0051 1.1451 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9637 0.9937 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050004 博時(shí)精選混合A 0.9300 0.9400 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090004 大成精選增值混合A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320001 諾安平衡混合 0.9833 1.0533 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9486 0.9786 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202201 南方避險(xiǎn) 1.0353 1.1053 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202101 南方寶元債券A 1.0247 1.1367 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0315 1.2015 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519011 海富通精選混合 1.0481 1.2081 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9128 0.9228 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9754 1.1854 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9407 1.1257 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0688 1.1888 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377010 摩根阿爾法混合A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000011 華夏大盤精選混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9891 0.9991 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0320 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0610 1.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9605 1.0405 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206001 鵬華弘泰A 0.8676 0.9276 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8381 0.8381 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 151002 銀河收益混合 1.0171 1.0971 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0204 1.0594 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 凈值查詢 盤中估值
74 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9778 0.9978 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400001 東方龍混合 0.9628 0.9828 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040004 華安寶利配置混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240003 華寶寶康債券A 1.0036 1.0836 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0319 1.1119 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8144 0.9444 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519688 交銀精選混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0324 1.1824 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0132 1.1732 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9703 1.0203 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9858 1.0058 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180002 銀華增值混合 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217005 招商先鋒混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0019 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217003 招商安泰債券A 1.0274 1.0874 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420001 天弘精選混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001001 華夏債券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002011 華夏紅利混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9930 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070005 嘉實(shí)債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0379 1.1579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0021 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160602 鵬華普天債券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 288002 華夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9697 0.9797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0101 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9713 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090002 大成債券A/B 0.9795 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 0.9629 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217002 招商安泰平衡混合 0.9614 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0659 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0036 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8720 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值