| 基金類(lèi)型 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 債券型-混合一級(jí) |
000310 |
安信永利信用債券A |
李勇 |
2025-05-22 |
1.5044 |
1.8544 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
000335 |
安信永利信用債券C |
李勇 |
2025-05-22 |
1.4666 |
1.7916 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
藍(lán)雁書(shū) |
2025-05-22 |
2.1249 |
2.1249 |
-0.0040 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
000577 |
安信價(jià)值精選股票A |
陳一峰 |
2025-05-22 |
3.6436 |
3.6436 |
-0.0101 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000750 |
安信現(xiàn)金增利貨幣A |
張翼飛 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
000974 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A |
姜誠(chéng) |
2025-05-22 |
1.2188 |
1.2785 |
-0.0175 |
-1.42% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001185 |
安信動(dòng)態(tài)策略混合A |
藍(lán)雁書(shū) |
2023-04-12 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001287 |
安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A |
藍(lán)雁書(shū) |
2025-05-22 |
2.6363 |
3.0321 |
-0.0148 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001316 |
安信穩(wěn)健增值混合A |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.7334 |
1.7884 |
-0.0006 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.6989 |
1.7539 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 混合型-靈活 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
莊園 |
2025-05-22 |
1.1488 |
1.7541 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
莊園 |
2025-05-22 |
1.1199 |
1.7110 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
001583 |
安信新常態(tài)股票A |
藍(lán)雁書(shū)、袁瑋 |
2025-05-22 |
1.7012 |
2.0328 |
-0.0018 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001686 |
安信新動(dòng)力混合A |
莊園 |
2022-09-15 |
1.4404 |
1.5344 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001687 |
安信新動(dòng)力混合C |
莊園 |
2022-09-15 |
1.4120 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001710 |
安信新趨勢(shì)混合A |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.2555 |
1.4735 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.2423 |
1.4523 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 保本型 |
002308 |
安信安盈保本混合A |
莊園,楊凱瑋 |
2018-03-19 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
002770 |
安信新回報(bào)混合A |
莊園 |
2025-05-22 |
2.3943 |
2.4443 |
-0.0338 |
-1.39% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
002771 |
安信新回報(bào)混合C |
莊園 |
2025-05-22 |
2.3490 |
2.3990 |
-0.0332 |
-1.39% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 混合型-靈活 |
003026 |
安信新價(jià)值混合A |
莊園 |
2025-05-22 |
1.8280 |
1.8780 |
-0.0026 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
莊園 |
2025-05-22 |
1.7948 |
1.8448 |
-0.0026 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003028 |
安信新優(yōu)選混合A |
莊園 |
2025-05-22 |
1.5377 |
1.7357 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003029 |
安信新優(yōu)選混合C |
莊園 |
2025-05-22 |
1.5162 |
1.7132 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003030 |
安信新目標(biāo)混合A |
楊凱瑋 |
2025-05-22 |
1.4660 |
1.5800 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
楊凱瑋 |
2025-05-22 |
1.4213 |
1.5343 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票指數(shù) |
003261 |
安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A |
龍川 |
2019-10-11 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0108 |
0.90% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票指數(shù) |
003262 |
安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C |
龍川 |
2019-10-11 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0106 |
0.90% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003273 |
安信永豐定開(kāi)債券A |
楊凱瑋 |
2022-10-28 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003274 |
安信永豐定開(kāi)債券C |
楊凱瑋 |
2022-10-28 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 混合型-靈活 |
003345 |
安信新成長(zhǎng)混合A |
陳一峰,莊園 |
2025-05-22 |
1.1828 |
1.4838 |
-0.0017 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003346 |
安信新成長(zhǎng)混合C |
陳一峰,莊園 |
2025-05-22 |
1.1667 |
1.4627 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003395 |
安信尊享純債 |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.0349 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003402 |
安信活期寶貨幣A |
楊凱瑋 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
003637 |
安信永鑫增強(qiáng)債券A |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.0744 |
1.3474 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.0768 |
1.3328 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型 |
003895 |
安信新視野靈活配置混合A |
楊凱瑋 |
2018-12-06 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0053 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型 |
003896 |
安信新視野靈活配置混合C |
楊凱瑋 |
2018-12-06 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0053 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
003957 |
安信量化精選滬深300增強(qiáng)A |
|
2025-05-22 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0014 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
003958 |
安信量化精選滬深300增強(qiáng)C |
|
2025-05-22 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0014 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
004249 |
安信中國(guó)制造混合A |
陳一峰 |
2025-05-22 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0174 |
-0.95% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
004393 |
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A |
陳一峰 |
2025-05-22 |
1.8508 |
2.2548 |
-0.0107 |
-0.57% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
|
2025-05-22 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0072 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
004522 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C |
|
2025-05-22 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0070 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型 |
004592 |
安信量化多因子混合A |
龍川 |
2018-12-28 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
005271 |
安信恒利增強(qiáng)債券A |
楊凱瑋 |
2025-05-22 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
005272 |
安信恒利增強(qiáng)債券C |
楊凱瑋 |
2025-05-22 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-絕對(duì)收益 |
005280 |
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合A |
龍川 |
2025-05-22 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合債 |
005479 |
安信永泰定開(kāi)債發(fā)起式 |
姚荻帆,肖芳芳 |
2022-08-04 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢(shì)混合A |
陳振宇,袁瑋 |
2025-05-22 |
1.2666 |
1.4807 |
-0.0088 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005677 |
安信永盛定開(kāi)債券 |
莊園 |
2025-05-22 |
1.0646 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
005678 |
安信尊享添益?zhèn)疉 |
肖芳芳 |
2025-05-22 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票指數(shù) |
005807 |
安信復(fù)興100指數(shù)A |
龍川 |
2020-02-05 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0117 |
1.12% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票指數(shù) |
005808 |
安信復(fù)興100指數(shù)C |
龍川 |
2020-02-05 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0117 |
1.13% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
005965 |
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
徐黃瑋 |
2025-05-22 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0140 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
005966 |
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
徐黃瑋 |
2025-05-22 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0137 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006040 |
安信永瑞定開(kāi)債券 |
姚荻帆,肖芳芳 |
2022-06-23 |
1.0442 |
1.1982 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
006346 |
安信量化優(yōu)選股票A |
龍川 |
2025-03-25 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0178 |
-0.95% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
006347 |
安信量化優(yōu)選股票C |
龍川 |
2025-03-25 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0172 |
-0.94% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006563 |
安信優(yōu)享純債債券A |
楊凱瑋 |
2021-10-21 |
1.0931 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
006818 |
安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A |
袁瑋 |
2023-05-18 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
006819 |
安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C |
袁瑋 |
2023-05-18 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
006839 |
安信聚利增強(qiáng)債券A |
任憑 |
2025-05-22 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
006840 |
安信聚利增強(qiáng)債券C |
任憑 |
2025-05-22 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0017 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007243 |
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A |
陳振宇,張競(jìng) |
2025-05-22 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0072 |
-0.45% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007244 |
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C |
陳振宇,張競(jìng) |
2025-05-22 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0071 |
-0.45% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
007245 |
安信鑫日享中短債A |
肖芳芳,王濤 |
2025-05-22 |
1.1363 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
007246 |
安信鑫日享中短債C |
肖芳芳,王濤 |
2025-05-22 |
1.1187 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型 |
008007 |
安信睿享純債債券 |
鐘光正,潘巍 |
2021-02-24 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
袁瑋 |
2025-05-22 |
1.7711 |
1.8211 |
-0.0011 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008523 |
安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債 |
王濤 |
2025-05-22 |
1.0298 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
008809 |
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.4945 |
1.5505 |
-0.0042 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
008810 |
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.4629 |
1.5189 |
-0.0042 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008891 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
聶世林,陳振宇 |
2025-05-22 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0098 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
聶世林,陳振宇 |
2025-05-22 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0095 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008954 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A |
陳一峰,張明 |
2025-05-22 |
1.1076 |
1.2076 |
-0.0041 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0021 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
009101 |
安信穩(wěn)健增利混合C |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009259 |
安信信用主體50債券指數(shù) |
潘巍 |
2021-05-25 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| FOF-穩(wěn)健型 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
占冠良 |
2025-05-20 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0040 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009605 |
安信永順一年定開(kāi)債券 |
潘巍 |
2025-05-22 |
1.1447 |
1.2487 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
009766 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A |
莊園,張明 |
2025-05-22 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
莊園,張明 |
2025-05-22 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009784 |
安信尊享添利利率債A |
王濤 |
2025-05-22 |
1.0358 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009785 |
安信尊享添利利率債C |
王濤 |
2025-05-22 |
1.0246 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.2186 |
1.3918 |
-0.0030 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009880 |
安信成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合 |
聶世林 |
2025-05-22 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0060 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010033 |
安信成長(zhǎng)精選混合A |
陳鵬 |
2025-05-22 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0106 |
-1.21% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010034 |
安信成長(zhǎng)精選混合C |
陳鵬 |
2025-05-22 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0104 |
-1.21% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010237 |
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A |
譚玨娜 |
2025-05-22 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0039 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010238 |
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C |
譚玨娜 |
2025-05-22 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0039 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
010408 |
安信浩盈6個(gè)月持有混合A |
潘巍 |
2025-05-22 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
010707 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A |
莊園,張競(jìng) |
2025-05-22 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
010708 |
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C |
莊園,張競(jìng) |
2025-05-22 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
010709 |
安信醫(yī)藥健康股票A |
池陳森 |
2025-05-22 |
1.1363 |
1.1943 |
-0.0194 |
-1.68% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
池陳森 |
2025-05-22 |
1.1123 |
1.1693 |
-0.0191 |
-1.69% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
鐘光正,潘巍 |
2025-05-22 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
010820 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C |
鐘光正,潘巍 |
2025-05-22 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
011856 |
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A |
聶世林 |
2025-05-22 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0050 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
011857 |
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合C |
聶世林 |
2025-05-22 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0049 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
011858 |
安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合A |
陳嵩昆 |
2024-05-31 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0010 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
011859 |
安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C |
陳嵩昆 |
2024-05-31 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0010 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
011905 |
安信價(jià)值啟航混合A |
袁瑋 |
2025-05-22 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0009 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
袁瑋 |
2025-05-22 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
鐘光正 |
2025-05-22 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
鐘光正 |
2025-05-22 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1550 |
1.1950 |
-0.0042 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1356 |
1.1756 |
-0.0041 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012252 |
安信宏盈18個(gè)月持有混合 |
任憑,應(yīng)雋 |
2025-05-22 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0013 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012256 |
安信豐穗一年持有混合A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012610 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012701 |
安信民安回報(bào)一年持有混合A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0019 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012702 |
安信民安回報(bào)一年持有混合C |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
012892 |
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A |
陳一峰,張明 |
2025-05-22 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0030 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
012893 |
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C |
陳一峰,張明 |
2025-05-22 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0028 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014448 |
安信永寧一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
宛晴 |
2025-05-22 |
1.0531 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
聶世林,張睿 |
2025-05-22 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
聶世林,張睿 |
2025-05-22 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015519 |
安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A |
張競(jìng) |
2025-05-22 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0054 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015520 |
安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C |
張競(jìng) |
2025-05-22 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0053 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
015707 |
安信新能源主題股票型發(fā)起A |
陳思 |
2025-05-22 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0089 |
-1.27% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
015708 |
安信新能源主題股票型發(fā)起C |
陳思 |
2025-05-22 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0088 |
-1.27% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
015978 |
安信恒鑫增強(qiáng)債券A |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
015979 |
安信恒鑫增強(qiáng)債券C |
張翼飛 |
2025-05-22 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016108 |
安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 |
王濤 |
2025-05-22 |
1.0415 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
016558 |
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合A |
陳鵬 |
2025-05-22 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0129 |
-1.26% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
016559 |
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
陳鵬 |
2025-05-22 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0128 |
-1.26% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016734 |
安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
王濤,張睿 |
2025-05-22 |
1.0223 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
017300 |
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A |
沈明輝 |
2025-05-22 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0070 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
017301 |
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C |
沈明輝 |
2025-05-22 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0069 |
-0.73% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
017477 |
安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合A |
聶世林 |
2025-05-22 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0046 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
017478 |
安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合C |
聶世林 |
2025-05-22 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0046 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
017540 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A |
李君 |
2025-05-22 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
017541 |
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C |
李君 |
2025-05-22 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-固收 |
018355 |
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
任憑,祝璐琛 |
2025-05-22 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| FOF-均衡型 |
018825 |
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) |
占冠良 |
2025-05-20 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0042 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
020497 |
安信均衡增長(zhǎng)混合A |
陳振宇,黎志軍 |
2025-05-22 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
020498 |
安信均衡增長(zhǎng)混合C |
陳振宇,黎志軍 |
2025-05-22 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
020941 |
安信青享純債A |
任憑 |
2025-05-22 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
020942 |
安信青享純債C |
任憑 |
2025-05-22 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
021267 |
安信180天持有債券A |
王濤,魏曉菲 |
2025-05-22 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
021268 |
安信180天持有債券C |
王濤,魏曉菲 |
2025-05-22 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021332 |
安信60天滾動(dòng)持有債券A |
黃曉賓 |
2025-05-22 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021347 |
安信60天滾動(dòng)持有債券C |
黃曉賓 |
2025-05-22 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
任憑,祝璐琛 |
2025-05-22 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021440 |
安信30天滾動(dòng)持有債券C |
任憑,祝璐琛 |
2025-05-22 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
022299 |
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A |
馬曉東 |
2025-05-22 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
022300 |
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C |
馬曉東 |
2025-05-22 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
徐衍鵬 |
2025-05-22 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0111 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
022302 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C |
徐衍鵬 |
2025-05-22 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0111 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
023032 |
安信優(yōu)選價(jià)值混合A |
張明 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
023033 |
安信優(yōu)選價(jià)值混合C |
張明 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023374 |
安信錦順利率債A |
張睿 |
2025-05-22 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023375 |
安信錦順利率債C |
張睿 |
2025-05-22 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
023501 |
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
施榮盛 |
2025-05-22 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0045 |
-0.45% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
023502 |
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
施榮盛 |
2025-05-22 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0045 |
-0.45% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
150137 |
安信寶利分級(jí)債券B |
莊園 |
2015-07-23 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0020 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 固定收益 |
150275 |
安信一帶一路分級(jí)A |
龍川 |
2020-12-30 |
1.0020 |
1.2600 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 分級(jí)杠桿 |
150276 |
安信一帶一路分級(jí)B |
龍川 |
2020-12-30 |
1.4980 |
0.0930 |
0.0160 |
1.08% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
167501 |
安信寶利債券(LOF)D |
莊園 |
2025-05-22 |
1.0380 |
1.6080 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
167502 |
安信寶利分級(jí)債券A |
莊園 |
2015-07-23 |
1.0000 |
1.1050 |
-0.0260 |
-2.53% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
167503 |
安信一帶一路指數(shù)A |
龍川 |
2025-05-22 |
1.6165 |
0.7557 |
-0.0045 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
167504 |
安信中短利率債(LOF)A |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.1041 |
1.3177 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
167505 |
安信中短利率債(LOF)C |
張翼飛,李君 |
2025-05-22 |
1.0150 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
167506 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)A |
徐黃瑋 |
2025-05-22 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0085 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
徐黃瑋 |
2025-05-22 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0084 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
167508 |
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開(kāi)混合(LOF) |
陳一峰,張明 |
2025-05-22 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0086 |
-0.55% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型 |
511680 |
安信保證金交易型貨幣 |
楊凱瑋 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
750001 |
安信靈活配置混合A |
黃立華 |
2025-05-22 |
2.2033 |
2.7933 |
-0.0130 |
-0.59% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
李勇 |
2025-05-22 |
1.4339 |
1.8309 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
750003 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 |
李勇 |
2025-05-22 |
1.3898 |
1.7578 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
750005 |
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A |
莊園、姜誠(chéng) |
2025-05-22 |
1.4236 |
1.9036 |
-0.0044 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型-普通貨幣 |
750006 |
安信現(xiàn)金管理貨幣A |
李勇、張翼飛 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型-普通貨幣 |
750007 |
安信現(xiàn)金管理貨幣B |
李勇、張翼飛 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
