安信平衡增利混合C基金凈值查詢(012251)
今天最新凈值
1.1397
0.0099 0.8800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1321
-0.0035 -0.3088%
- 累計(jì)凈值：1.1797
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.8509億
- 最近資產(chǎn)：3.38億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一季,安信平衡增利混合C(012251)基金累計(jì)收益率-0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1356 |
1.1756 |
1.1397 |
1.1797 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1397 |
1.1797 |
1.1298 |
1.1698 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1298 |
1.1698 |
1.1250 |
1.1650 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1250 |
1.1650 |
1.1280 |
1.1680 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1280 |
1.1680 |
1.1336 |
1.1736 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1336 |
1.1736 |
1.1417 |
1.1817 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1417 |
1.1817 |
1.1317 |
1.1717 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1317 |
1.1717 |
1.1297 |
1.1697 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1297 |
1.1697 |
1.1185 |
1.1585 |
0.0112 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1185 |
1.1585 |
1.1202 |
1.1602 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1202 |
1.1602 |
1.1192 |
1.1592 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1192 |
1.1592 |
1.1159 |
1.1559 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1159 |
1.1559 |
1.1149 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1149 |
1.1549 |
1.1169 |
1.1569 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1169 |
1.1569 |
1.1196 |
1.1596 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1196 |
1.1596 |
1.1266 |
1.1666 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1266 |
1.1666 |
1.1283 |
1.1683 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1283 |
1.1683 |
1.1297 |
1.1697 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1297 |
1.1697 |
1.1299 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1299 |
1.1699 |
1.1258 |
1.1658 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1258 |
1.1658 |
1.1269 |
1.1669 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1269 |
1.1669 |
1.1276 |
1.1676 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1276 |
1.1676 |
1.1225 |
1.1625 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1225 |
1.1625 |
1.1226 |
1.1626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1226 |
1.1626 |
1.1239 |
1.1639 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1239 |
1.1639 |
1.1127 |
1.1527 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1127 |
1.1527 |
1.1141 |
1.1541 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1141 |
1.1541 |
1.1004 |
1.1404 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1004 |
1.1404 |
1.0946 |
1.1346 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.0946 |
1.1346 |
1.0749 |
1.1149 |
0.0197 |
1.83% |
| 2025-04-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.0749 |
1.1149 |
1.1439 |
1.1839 |
-0.0690 |
-6.03% |
| 2025-04-03 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1439 |
1.1839 |
1.1483 |
1.1883 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1483 |
1.1883 |
1.1458 |
1.1858 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1458 |
1.1858 |
1.1468 |
1.1868 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1468 |
1.1868 |
1.1537 |
1.1937 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1537 |
1.1937 |
1.1609 |
1.2009 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1609 |
1.2009 |
1.1591 |
1.1991 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1591 |
1.1991 |
1.1585 |
1.1985 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1585 |
1.1985 |
1.1569 |
1.1969 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1569 |
1.1969 |
1.1586 |
1.1986 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1586 |
1.1986 |
1.1632 |
1.2032 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1632 |
1.2032 |
1.1689 |
1.2089 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1689 |
1.2089 |
1.1686 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1686 |
1.2086 |
1.1671 |
1.2071 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1671 |
1.2071 |
1.1605 |
1.2005 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1605 |
1.2005 |
1.1516 |
1.1916 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1516 |
1.1916 |
1.1437 |
1.1837 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-03-12 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1437 |
1.1837 |
1.1505 |
1.1905 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1505 |
1.1905 |
1.1509 |
1.1909 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1509 |
1.1909 |
1.1523 |
1.1923 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1523 |
1.1923 |
1.1486 |
1.1886 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1486 |
1.1886 |
1.1417 |
1.1817 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-03-05 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1417 |
1.1817 |
1.1353 |
1.1753 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1353 |
1.1753 |
1.1389 |
1.1789 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1389 |
1.1789 |
1.1391 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1391 |
1.1791 |
1.1473 |
1.1873 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1473 |
1.1873 |
1.1423 |
1.1823 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-26 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1423 |
1.1823 |
1.1305 |
1.1705 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1305 |
1.1705 |
1.1333 |
1.1733 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1333 |
1.1733 |
1.1303 |
1.1703 |
0.0030 |
0.27% |
