安信招信一年持有混合C基金凈值查詢(012162)
今天最新凈值
1.0113
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0111
-0.0002 -0.0158%
- 累計凈值：1.0113
- 成立日期：2021-05-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6161億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 袁瑋 任憑 張睿
近一季,安信招信一年持有混合C(012162)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-04-03 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-02-27 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
012162 |
安信招信一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0005 |
0.05% |
