安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A(穩(wěn)健聚申一年持有混合A)基金凈值查詢(009849)
今天最新凈值
1.2216
0.0069 0.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2164
-0.0022 -0.1845%
- 累計凈值：1.3948
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.8264億
- 最近資產(chǎn)：4.70億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一季安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A|穩(wěn)健聚申一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A(009849)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2186 |
1.3918 |
1.2216 |
1.3948 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2216 |
1.3948 |
1.2147 |
1.3879 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2147 |
1.3879 |
1.2111 |
1.3843 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2111 |
1.3843 |
1.2129 |
1.3861 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2129 |
1.3861 |
1.2169 |
1.3901 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2169 |
1.3901 |
1.2225 |
1.3957 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2225 |
1.3957 |
1.2157 |
1.3889 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2157 |
1.3889 |
1.2141 |
1.3873 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2141 |
1.3873 |
1.2059 |
1.3791 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2059 |
1.3791 |
1.2066 |
1.3798 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2066 |
1.3798 |
1.2053 |
1.3785 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2053 |
1.3785 |
1.2028 |
1.3760 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2028 |
1.3760 |
1.2013 |
1.3745 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2013 |
1.3745 |
1.2027 |
1.3759 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2027 |
1.3759 |
1.2042 |
1.3774 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2042 |
1.3774 |
1.2095 |
1.3827 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2095 |
1.3827 |
1.2105 |
1.3837 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2105 |
1.3837 |
1.2115 |
1.3847 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2115 |
1.3847 |
1.2112 |
1.3844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2112 |
1.3844 |
1.2084 |
1.3816 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2084 |
1.3816 |
1.2086 |
1.3818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2086 |
1.3818 |
1.2091 |
1.3823 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2091 |
1.3823 |
1.2055 |
1.3787 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2055 |
1.3787 |
1.2059 |
1.3791 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2059 |
1.3791 |
1.2069 |
1.3801 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2069 |
1.3801 |
1.1993 |
1.3725 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.1993 |
1.3725 |
1.2004 |
1.3736 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2004 |
1.3736 |
1.1903 |
1.3635 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.1903 |
1.3635 |
1.1854 |
1.3586 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.1854 |
1.3586 |
1.1715 |
1.3447 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-04-07 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.1715 |
1.3447 |
1.2199 |
1.3931 |
-0.0484 |
-3.97% |
| 2025-04-03 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2199 |
1.3931 |
1.2230 |
1.3962 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2230 |
1.3962 |
1.2213 |
1.3945 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2213 |
1.3945 |
1.2217 |
1.3949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2217 |
1.3949 |
1.2267 |
1.3999 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2267 |
1.3999 |
1.2321 |
1.4053 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2321 |
1.4053 |
1.2308 |
1.4040 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2308 |
1.4040 |
1.2303 |
1.4035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2303 |
1.4035 |
1.2287 |
1.4019 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2287 |
1.4019 |
1.2300 |
1.4032 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2300 |
1.4032 |
1.2334 |
1.4066 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2334 |
1.4066 |
1.2373 |
1.4105 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2373 |
1.4105 |
1.2373 |
1.4105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2373 |
1.4105 |
1.2365 |
1.4097 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2365 |
1.4097 |
1.2317 |
1.4049 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2317 |
1.4049 |
1.2253 |
1.3985 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2253 |
1.3985 |
1.2202 |
1.3934 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-12 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2202 |
1.3934 |
1.2249 |
1.3981 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2249 |
1.3981 |
1.2250 |
1.3982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2250 |
1.3982 |
1.2255 |
1.3987 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2255 |
1.3987 |
1.2233 |
1.3965 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2233 |
1.3965 |
1.2182 |
1.3914 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2182 |
1.3914 |
1.2139 |
1.3871 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2139 |
1.3871 |
1.2160 |
1.3892 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2160 |
1.3892 |
1.2166 |
1.3898 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2166 |
1.3898 |
1.2226 |
1.3958 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2226 |
1.3958 |
1.2192 |
1.3924 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2192 |
1.3924 |
1.2106 |
1.3838 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2106 |
1.3838 |
1.2124 |
1.3856 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
009849 |
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A |
1.2124 |
1.3856 |
1.2100 |
1.3832 |
0.0024 |
0.20% |
