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安信價(jià)值啟航混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011906)

今天最新凈值 1.1850 -0.0010 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1813 -0.0037 -0.3089%
  • 累計(jì)凈值：1.1850
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4403億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：袁瑋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.87% -0.26% 2.18% -0.01% -0.43% 10.77% 7.59% 17.23%
同類排名 2427/4546 1566/4653 3356/4647 1790/4590 2829/4241 409/3678 416/2927 -
安信價(jià)值啟航混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688169 石頭科技 0.0000 8.01% 2.28%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 5.33% -0.79%
002142 寧波銀行 0.0000 5.26% -0.26%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 4.82% -1.38%
02601 中國(guó)太保 0.0000 4.63% -0.41%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 3.78% -0.91%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.56% -0.98%
03900 綠城中國(guó) 0.0000 3.29% -1.92%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.92% -0.93%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.13% 0.57%
安信價(jià)值啟航混合C(011906)基金檔案
基金代碼 011906 基金簡(jiǎn)稱 安信價(jià)值啟航混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-25 成立日期 2021-06-29 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 袁瑋 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 4.14億 最近份額 3.4403億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率