安信30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(021439)
今天最新凈值
1.0348
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0348
- 成立日期：2024-05-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9639億
- 最近資產(chǎn)：0.98億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：任憑 祝璐琛
近一季安信30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一季,安信30天滾動(dòng)持有債券A(021439)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
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| 2025-05-21 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0348 |
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| 2025-05-20 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0347 |
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1.0347 |
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| 2025-05-19 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-14 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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1.0332 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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1.0329 |
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| 2025-04-18 |
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1.0328 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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1.0327 |
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|
|
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1.0327 |
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1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
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| 2025-04-08 |
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安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0325 |
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1.0324 |
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1.0316 |
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1.0315 |
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1.0315 |
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| 2025-04-01 |
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1.0314 |
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021439 |
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1.0313 |
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| 2025-03-28 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
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| 2025-03-27 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0313 |
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1.0311 |
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1.0310 |
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1.0309 |
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| 2025-03-24 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0309 |
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| 2025-03-21 |
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安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0307 |
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| 2025-03-20 |
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021439 |
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1.0306 |
1.0306 |
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| 2025-03-18 |
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| 2025-03-14 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0305 |
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| 2025-03-13 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0303 |
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1.0302 |
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| 2025-03-12 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
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| 2025-03-11 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0302 |
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1.0301 |
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| 2025-03-10 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0301 |
1.0300 |
1.0300 |
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| 2025-03-07 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
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| 2025-03-06 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0300 |
1.0300 |
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| 2025-03-05 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-03-04 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-02-28 |
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安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0295 |
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| 2025-02-27 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0295 |
1.0295 |
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| 2025-02-26 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0295 |
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1.0294 |
0.0001 |
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| 2025-02-25 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
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0.00% |
| 2025-02-24 |
021439 |
安信30天滾動(dòng)持有債券A |
1.0294 |
1.0294 |
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1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
