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安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(016559)

今天最新凈值 1.0138 0.0119 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0058 -0.0080 -0.7895%
  • 累計(jì)凈值：1.0138
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5879億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬
近一季安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C(016559)基金累計(jì)收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0010 1.0010 1.0138 1.0138 -0.0128 -1.26%
2025-05-21 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0138 1.0138 1.0019 1.0019 0.0119 1.19%
2025-05-20 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0019 1.0019 0.9685 0.9685 0.0334 3.45%
2025-05-19 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9685 0.9685 0.9650 0.9650 0.0035 0.36%
2025-05-16 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9650 0.9650 0.9599 0.9599 0.0051 0.53%
2025-05-15 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9599 0.9599 0.9711 0.9711 -0.0112 -1.15%
2025-05-14 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9711 0.9711 0.9605 0.9605 0.0106 1.10%
2025-05-13 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9605 0.9605 0.9676 0.9676 -0.0071 -0.73%
2025-05-12 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9676 0.9676 0.9750 0.9750 -0.0074 -0.76%
2025-05-09 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9750 0.9750 0.9716 0.9716 0.0034 0.35%
2025-05-08 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9716 0.9716 0.9859 0.9859 -0.0143 -1.45%
2025-05-07 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9859 0.9859 1.0047 1.0047 -0.0188 -1.87%
2025-05-06 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0047 1.0047 1.0013 1.0013 0.0034 0.34%
2025-04-30 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0013 1.0013 0.9934 0.9934 0.0079 0.80%
2025-04-29 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9934 0.9934 0.9773 0.9773 0.0161 1.65%
2025-04-28 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9773 0.9773 0.9727 0.9727 0.0046 0.47%
2025-04-25 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9727 0.9727 0.9801 0.9801 -0.0074 -0.76%
2025-04-24 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9801 0.9801 0.9673 0.9673 0.0128 1.32%
2025-04-23 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9673 0.9673 0.9622 0.9622 0.0051 0.53%
2025-04-22 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9622 0.9622 0.9618 0.9618 0.0004 0.04%
2025-04-21 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9618 0.9618 0.9366 0.9366 0.0252 2.69%
2025-04-18 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9366 0.9366 0.9450 0.9450 -0.0084 -0.89%
2025-04-17 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9450 0.9450 0.9449 0.9449 0.0001 0.01%
2025-04-16 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9449 0.9449 0.9570 0.9570 -0.0121 -1.26%
2025-04-15 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9570 0.9570 0.9742 0.9742 -0.0172 -1.77%
2025-04-14 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9742 0.9742 0.9536 0.9536 0.0206 2.16%
2025-04-11 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9536 0.9536 0.9362 0.9362 0.0174 1.86%
2025-04-10 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9362 0.9362 0.9132 0.9132 0.0230 2.52%
2025-04-09 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9132 0.9132 0.8988 0.8988 0.0144 1.60%
2025-04-08 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8988 0.8988 0.8700 0.8700 0.0288 3.31%
2025-04-07 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.8700 0.8700 0.9687 0.9687 -0.0987 -10.19%
2025-04-03 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9687 0.9687 0.9642 0.9642 0.0045 0.47%
2025-04-02 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9642 0.9642 0.9704 0.9704 -0.0062 -0.64%
2025-04-01 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9704 0.9704 0.9458 0.9458 0.0246 2.60%
2025-03-31 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9458 0.9458 0.9549 0.9549 -0.0091 -0.95%
2025-03-28 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9549 0.9549 0.9518 0.9518 0.0031 0.33%
2025-03-27 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9518 0.9518 0.9445 0.9445 0.0073 0.77%
2025-03-26 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9445 0.9445 0.9386 0.9386 0.0059 0.63%
2025-03-25 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9386 0.9386 0.9622 0.9622 -0.0236 -2.45%
2025-03-24 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9622 0.9622 0.9549 0.9549 0.0073 0.76%
2025-03-21 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9549 0.9549 0.9813 0.9813 -0.0264 -2.69%
2025-03-20 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9813 0.9813 0.9929 0.9929 -0.0116 -1.17%
2025-03-19 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9929 0.9929 1.0095 1.0095 -0.0166 -1.64%
2025-03-18 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0095 1.0095 1.0003 1.0003 0.0092 0.92%
2025-03-17 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0003 1.0003 0.9915 0.9915 0.0088 0.89%
2025-03-14 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9915 0.9915 0.9687 0.9687 0.0228 2.35%
2025-03-13 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9687 0.9687 0.9723 0.9723 -0.0036 -0.37%
2025-03-12 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9723 0.9723 0.9837 0.9837 -0.0114 -1.16%
2025-03-11 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9837 0.9837 0.9641 0.9641 0.0196 2.03%
2025-03-10 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9641 0.9641 0.9729 0.9729 -0.0088 -0.90%
2025-03-07 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9729 0.9729 0.9757 0.9757 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9757 0.9757 0.9479 0.9479 0.0278 2.93%
2025-03-05 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9479 0.9479 0.9244 0.9244 0.0235 2.54%
2025-03-04 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9244 0.9244 0.9239 0.9239 0.0005 0.05%
2025-03-03 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9239 0.9239 0.9333 0.9333 -0.0094 -1.01%
2025-02-28 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9333 0.9333 0.9899 0.9899 -0.0566 -5.72%
2025-02-27 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9899 0.9899 1.0118 1.0118 -0.0219 -2.16%
2025-02-26 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0118 1.0118 0.9935 0.9935 0.0183 1.84%
2025-02-25 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 0.9935 0.9935 1.0037 1.0037 -0.0102 -1.02%
2025-02-24 016559 安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 1.0037 1.0037 1.0199 1.0199 -0.0162 -1.59%