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安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:009460)

今天最新凈值 1.1309 0.0040 0.3500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1309 0.0000 0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.1309
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.59% 0.44% 1.71% -0.19% 2.78% 2.22% 2.91% 13.30%
同類排名 93/391 12/421 17/421 290/408 219/367 201/311 71/140 -
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002384 東山精密 0.5500 0.34% -2.13%
300723 一品紅 0.5500 0.26% 4.17%
06881 中國(guó)銀河 1.3500 0.18% 0.40%
002947 恒銘達(dá) 0.1800 0.13% -1.41%
300395 菲利華 0.1500 0.13% -4.72%
605128 上海沿浦 0.1600 0.12% -2.14%
02423 貝殼-W 0.1200 0.11% 0.63%
300910 瑞豐新材 0.0900 0.10% 3.65%
01316 耐世特 1.0000 0.09% 4.23%
09868 小鵬汽車-W 0.0600 0.08% -3.96%
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(009460)基金檔案
基金代碼 009460 基金簡(jiǎn)稱 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-18~2020-06-05 成立日期 2020-06-09 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 占冠良 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 0.53億元 最近份額 0.4992億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率