安信楚盈一年持有混合C基金凈值查詢(014622)
今天最新凈值
1.0113
0.0011 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0108
-0.0005 -0.0538%
- 累計凈值：1.0113
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.6263億
- 最近資產(chǎn)：3.54億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：聶世林 張睿
近一季,安信楚盈一年持有混合C(014622)基金累計收益率-0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-04-03 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
014622 |
安信楚盈一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0030 |
-0.30% |
