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安信60天滾動持有債券A基金凈值查詢(021332)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5794億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：宛晴 黃曉賓
近一季安信60天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信60天滾動持有債券A(021332)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-21 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-20 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-05-19 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-05-16 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-05-15 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-05-14 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-13 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-12 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-08 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-05-07 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-06 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-04-30 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-04-29 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-04-28 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-25 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-24 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-23 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-22 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-21 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-04-18 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-04-17 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-04-16 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-15 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-14 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-04-11 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-04-10 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-08 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0226 1.0226 1.0218 1.0218 0.0008 0.08%
2025-04-03 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-04-02 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-04-01 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-31 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-03-28 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2025-03-27 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-03-26 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-03-25 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-24 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-03-21 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-20 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-19 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-03-18 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-03-17 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-14 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-03-13 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-03-12 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0184 1.0184 1.0171 1.0171 0.0013 0.13%
2025-03-11 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0179 1.0179 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-03-07 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-03-04 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-03-03 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2025-02-28 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-02-27 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-26 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-02-25 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-02-24 021332 安信60天滾動持有債券A 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%