權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0410元 |
“作為資產(chǎn)配置的大類項(xiàng)目,個(gè)人投資者很難有直觀的認(rèn)識(shí),比如企業(yè)債,一旦重倉的企業(yè)債違約,對投資者資金回籠的影響挺大的?!睒I(yè)內(nèi)人士提醒投資者。
標(biāo)簽: 基金發(fā)行 關(guān)聯(lián)基金: 中加頤智純債債券 安信優(yōu)享純債債券A 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 匯安嘉鑫純債債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
安信醫(yī)藥健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
安信醫(yī)藥健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C | 1.0220 | 1.42% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A | 1.0251 | 1.41% |
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C | 1.0134 | 0.48% |
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A | 1.0164 | 0.47% |
安信價(jià)值精選股票A | 3.6500 | 0.18% |
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 | 1.0535 | 0.04% |
安信永順一年定開債券 | 1.1450 | 0.03% |
安信招信一年持有混合A | 1.0239 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |