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安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018825)

今天最新凈值 1.0355 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0355
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5944億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
近一季安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018825)基金累計收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0397 1.0397 1.0355 1.0355 0.0042 0.41%
2025-05-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0369 1.0369 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0415 1.0415 -0.0046 -0.44%
2025-05-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0378 1.0378 0.0037 0.36%
2025-05-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0380 1.0380 1.0316 1.0316 0.0064 0.62%
2025-05-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0334 1.0334 1.0314 1.0314 0.0020 0.19%
2025-05-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-05-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.55%
2025-04-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0241 1.0241 0.0012 0.12%
2025-04-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2025-04-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0260 1.0260 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%
2025-04-22 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0261 1.0261 1.0237 1.0237 0.0024 0.23%
2025-04-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0237 1.0237 1.0204 1.0204 0.0033 0.32%
2025-04-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0184 1.0184 0.0029 0.28%
2025-04-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0219 1.0219 -0.0035 -0.34%
2025-04-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0219 1.0219 1.0226 1.0226 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0163 1.0163 0.0063 0.62%
2025-04-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0163 1.0163 1.0136 1.0136 0.0027 0.27%
2025-04-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0037 1.0037 0.0099 0.99%
2025-04-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0037 1.0037 0.9965 0.9965 0.0072 0.72%
2025-04-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9965 0.9965 0.9899 0.9899 0.0066 0.67%
2025-04-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9899 0.9899 1.0405 1.0405 -0.0506 -4.86%
2025-04-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0405 1.0405 1.0461 1.0461 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2025-04-01 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0450 1.0450 1.0429 1.0429 0.0021 0.20%
2025-03-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0473 1.0473 -0.0044 -0.42%
2025-03-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0473 1.0473 1.0515 1.0515 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0515 1.0515 1.0499 1.0499 0.0016 0.15%
2025-03-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0499 1.0499 1.0485 1.0485 0.0014 0.13%
2025-03-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0502 1.0502 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0512 1.0512 1.0582 1.0582 -0.0070 -0.66%
2025-03-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0582 1.0582 1.0622 1.0622 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0622 1.0622 1.0640 1.0640 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0640 1.0640 1.0613 1.0613 0.0027 0.25%
2025-03-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0592 1.0592 0.0021 0.20%
2025-03-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0592 1.0592 1.0506 1.0506 0.0086 0.82%
2025-03-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0506 1.0506 1.0520 1.0520 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0520 1.0520 1.0539 1.0539 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2025-03-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0536 1.0536 1.0547 1.0547 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0470 1.0470 0.0082 0.78%
2025-03-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0470 1.0470 1.0429 1.0429 0.0041 0.39%
2025-03-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0412 1.0412 0.0017 0.16%
2025-03-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-02-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0532 1.0532 -0.0123 -1.17%
2025-02-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-02-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0528 1.0528 1.0451 1.0451 0.0077 0.74%
2025-02-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0482 1.0482 -0.0031 -0.30%
2025-02-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%