安信180天持有債券A基金凈值查詢(021267)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0199 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0199
成立日期：2024-08-27
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.01億元
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：王濤魏曉菲

近一季安信180天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,安信180天持有債券A(021267)基金累計(jì)收益率0.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	021267	安信180天持有債券A	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	021267	安信180天持有債券A	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2025-05-20	021267	安信180天持有債券A	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2025-05-19	021267	安信180天持有債券A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2025-05-16	021267	安信180天持有債券A	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2025-05-15	021267	安信180天持有債券A	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	021267	安信180天持有債券A	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	021267	安信180天持有債券A	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2025-05-12	021267	安信180天持有債券A	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2025-05-09	021267	安信180天持有債券A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%

2025-05-08	021267	安信180天持有債券A	1.0182	1.0182	1.0173	1.0173	0.0009	0.09%
2025-05-07	021267	安信180天持有債券A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2025-05-06	021267	安信180天持有債券A	1.0168	1.0168	1.0160	1.0160	0.0008	0.08%
2025-04-30	021267	安信180天持有債券A	1.0160	1.0160	1.0156	1.0156	0.0004	0.04%
2025-04-29	021267	安信180天持有債券A	1.0156	1.0156	1.0149	1.0149	0.0007	0.07%
2025-04-28	021267	安信180天持有債券A	1.0149	1.0149	1.0154	1.0154	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	021267	安信180天持有債券A	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	021267	安信180天持有債券A	1.0155	1.0155	1.0160	1.0160	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	021267	安信180天持有債券A	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2025-04-22	021267	安信180天持有債券A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2025-04-21	021267	安信180天持有債券A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2025-04-18	021267	安信180天持有債券A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2025-04-17	021267	安信180天持有債券A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2025-04-16	021267	安信180天持有債券A	1.0158	1.0158	1.0162	1.0162	-0.0004	-0.04%
2025-04-15	021267	安信180天持有債券A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%

2025-04-14	021267	安信180天持有債券A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2025-04-11	021267	安信180天持有債券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-04-10	021267	安信180天持有債券A	1.0166	1.0166	1.0161	1.0161	0.0005	0.05%
2025-04-09	021267	安信180天持有債券A	1.0161	1.0161	1.0150	1.0150	0.0011	0.11%
2025-04-08	021267	安信180天持有債券A	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-04-07	021267	安信180天持有債券A	1.0150	1.0150	1.0156	1.0156	-0.0006	-0.06%
2025-04-03	021267	安信180天持有債券A	1.0156	1.0156	1.0147	1.0147	0.0009	0.09%
2025-04-02	021267	安信180天持有債券A	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%
2025-04-01	021267	安信180天持有債券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2025-03-31	021267	安信180天持有債券A	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	021267	安信180天持有債券A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2025-03-27	021267	安信180天持有債券A	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2025-03-26	021267	安信180天持有債券A	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2025-03-25	021267	安信180天持有債券A	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2025-03-24	021267	安信180天持有債券A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	021267	安信180天持有債券A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	021267	安信180天持有債券A	1.0128	1.0128	1.0120	1.0120	0.0008	0.08%
2025-03-19	021267	安信180天持有債券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2025-03-18	021267	安信180天持有債券A	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2025-03-17	021267	安信180天持有債券A	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	021267	安信180天持有債券A	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2025-03-13	021267	安信180天持有債券A	1.0110	1.0110	1.0104	1.0104	0.0006	0.06%
2025-03-12	021267	安信180天持有債券A	1.0104	1.0104	1.0098	1.0098	0.0006	0.06%
2025-03-11	021267	安信180天持有債券A	1.0098	1.0098	1.0108	1.0108	-0.0010	-0.10%
2025-03-10	021267	安信180天持有債券A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2025-03-07	021267	安信180天持有債券A	1.0107	1.0107	1.0118	1.0118	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	021267	安信180天持有債券A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2025-03-05	021267	安信180天持有債券A	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-03-04	021267	安信180天持有債券A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2025-03-03	021267	安信180天持有債券A	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-02-28	021267	安信180天持有債券A	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2025-02-27	021267	安信180天持有債券A	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	021267	安信180天持有債券A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2025-02-25	021267	安信180天持有債券A	1.0112	1.0112	1.0117	1.0117	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	021267	安信180天持有債券A	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價(jià)值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	0.04%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
中信建投穩(wěn)祥C	1.0448	0.04%
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%

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安信180天持有債券A基金凈值查詢(021267)