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安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:012893)

今天最新凈值 0.8338 -0.0028 -0.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8340 0.0002 0.0230%
  • 累計(jì)凈值：0.8338
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2473億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.98% 0.67% 7.82% -2.35% 7.46% 0.52% -11.24% -16.34%
同類排名 1566/4544 1574/4651 491/4646 2312/4590 1909/4247 1176/3676 1487/2928 -
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.91% -1.25%
00700 騰訊控股 0.0000 9.81% -0.29%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 9.51% 0.22%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.27% -0.47%
002594 比亞迪 0.0000 6.74% 1.55%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 6.08% 2.79%
688012 中微公司 0.0000 5.79% -0.61%
03692 翰森制藥 0.0000 5.04% 0.00%
00753 中國(guó)國(guó)航 0.0000 3.91% -1.83%
688169 石頭科技 0.0000 3.62% 2.28%
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C(012893)基金檔案
基金代碼 012893 基金簡(jiǎn)稱 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-20~2021-11-05 成立日期 2021-11-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陳一峰 張明 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 21.99億 最近份額 26.2473億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率