安信永寧一年定開債發(fā)起式(安信永寧一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014448)
今天最新凈值
1.0524
0.0008 0.0800%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1611
- 成立日期：2021-12-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.1052億
- 最近資產(chǎn)：8.46億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：宛晴
近一季安信永寧一年定開債發(fā)起式|安信永寧一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0528 |
1.1615 |
1.0524 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1611 |
1.0516 |
1.1603 |
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0.08% |
| 2025-05-19 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.1603 |
1.0512 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1599 |
1.0512 |
1.1599 |
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| 2025-05-15 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.1599 |
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1.1596 |
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0.03% |
| 2025-05-14 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.1596 |
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| 2025-05-13 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0505 |
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| 2025-05-12 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.1590 |
1.0503 |
1.1590 |
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| 2025-05-09 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1579 |
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|
|
| 2025-05-07 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-04-28 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.1563 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.1566 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.1571 |
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-0.02% |
| 2025-04-21 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0484 |
1.1571 |
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| 2025-04-18 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.1572 |
1.0486 |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.0485 |
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| 2025-04-14 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-04-09 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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1.1569 |
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-0.03% |
| 2025-04-08 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-07 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0482 |
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| 2025-04-03 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-02 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0446 |
1.1533 |
1.0443 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1530 |
1.0441 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1528 |
1.0439 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0439 |
1.1526 |
1.0437 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.1524 |
1.0433 |
1.1520 |
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0.04% |
| 2025-03-26 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1520 |
1.0431 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0431 |
1.1518 |
1.0422 |
1.1509 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.1509 |
1.0419 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0419 |
1.1506 |
1.0412 |
1.1499 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-20 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.1499 |
1.0401 |
1.1488 |
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0.11% |
| 2025-03-19 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0401 |
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1.1482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1482 |
1.0395 |
1.1482 |
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0.00% |
| 2025-03-17 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1482 |
1.0396 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1483 |
1.0392 |
1.1479 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1479 |
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1.1467 |
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0.12% |
| 2025-03-12 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1467 |
1.0384 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.1471 |
1.0395 |
1.1482 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1482 |
1.0402 |
1.1489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0402 |
1.1489 |
1.0414 |
1.1501 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.1501 |
1.0418 |
1.1505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0418 |
1.1505 |
1.0416 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.1503 |
1.0411 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0411 |
1.1498 |
1.0408 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1495 |
1.0413 |
1.1500 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0413 |
1.1500 |
1.0417 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0417 |
1.1504 |
1.0418 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0418 |
1.1505 |
1.0429 |
1.1516 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
014448 |
安信永寧一年定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1516 |
1.0440 |
1.1527 |
-0.0011 |
-0.11% |
