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安信睿見優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017478)

今天最新凈值 1.0315 -0.0046 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0258 -0.0057 -0.5507%
  • 累計(jì)凈值：1.0315
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6509億
  • 最近資產(chǎn)：10.98億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近一季安信睿見優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信睿見優(yōu)選混合C(017478)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
2025-05-22 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0315 1.0315 1.0361 1.0361 -0.0046 -0.44%
2025-05-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0361 1.0361 1.0221 1.0221 0.0140 1.37%
2025-05-20 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0221 1.0221 1.0108 1.0108 0.0113 1.12%
2025-05-19 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0108 1.0108 1.0113 1.0113 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0113 1.0113 1.0136 1.0136 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0136 1.0136 1.0212 1.0212 -0.0076 -0.74%
2025-05-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0089 1.0089 0.0123 1.22%
2025-05-13 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0089 1.0089 1.0116 1.0116 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0116 1.0116 1.0013 1.0013 0.0103 1.03%
2025-05-09 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0025 1.0025 0.9981 0.9981 0.0044 0.44%
2025-05-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9981 0.9981 0.9985 0.9985 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9985 0.9985 0.9907 0.9907 0.0078 0.79%
2025-04-30 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
2025-04-29 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9911 0.9911 0.9906 0.9906 0.0005 0.05%
2025-04-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2025-04-23 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9864 0.9864 0.0043 0.44%
2025-04-22 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9864 0.9864 0.9674 0.9674 0.0190 1.96%
2025-04-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9674 0.9674 0.9649 0.9649 0.0025 0.26%
2025-04-18 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9649 0.9649 0.9678 0.9678 -0.0029 -0.30%
2025-04-17 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9678 0.9678 0.9589 0.9589 0.0089 0.93%
2025-04-16 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9589 0.9589 0.9705 0.9705 -0.0116 -1.20%
2025-04-15 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9705 0.9705 0.9699 0.9699 0.0006 0.06%
2025-04-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9699 0.9699 0.9582 0.9582 0.0117 1.22%
2025-04-11 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9582 0.9582 0.9394 0.9394 0.0188 2.00%
2025-04-10 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9394 0.9394 0.9163 0.9163 0.0231 2.52%
2025-04-09 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9163 0.9163 0.9074 0.9074 0.0089 0.98%
2025-04-08 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9074 0.9074 0.8891 0.8891 0.0183 2.06%
2025-04-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.8891 0.8891 1.0004 1.0004 -0.1113 -11.13%
2025-04-03 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0004 1.0004 1.0086 1.0086 -0.0082 -0.81%
2025-04-02 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0086 1.0086 1.0193 1.0193 -0.0107 -1.05%
2025-04-01 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0193 1.0193 1.0203 1.0203 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0203 1.0203 1.0357 1.0357 -0.0154 -1.49%
2025-03-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0357 1.0357 1.0414 1.0414 -0.0057 -0.55%
2025-03-27 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0414 1.0414 1.0389 1.0389 0.0025 0.24%
2025-03-26 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0389 1.0389 1.0382 1.0382 0.0007 0.07%
2025-03-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0382 1.0382 1.0510 1.0510 -0.0128 -1.22%
2025-03-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0510 1.0510 1.0354 1.0354 0.0156 1.51%
2025-03-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0354 1.0354 1.0659 1.0659 -0.0305 -2.86%
2025-03-20 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0659 1.0659 1.0804 1.0804 -0.0145 -1.34%
2025-03-19 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0804 1.0804 1.0767 1.0767 0.0037 0.34%
2025-03-18 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0767 1.0767 1.0578 1.0578 0.0189 1.79%
2025-03-17 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0578 1.0578 1.0555 1.0555 0.0023 0.22%
2025-03-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0555 1.0555 1.0212 1.0212 0.0343 3.36%
2025-03-13 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-12 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0251 1.0251 -0.0039 -0.38%
2025-03-11 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0251 1.0251 1.0202 1.0202 0.0049 0.48%
2025-03-10 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0202 1.0202 1.0256 1.0256 -0.0054 -0.53%
2025-03-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2025-03-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0253 1.0253 0.9964 0.9964 0.0289 2.90%
2025-03-05 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9964 0.9964 0.9851 0.9851 0.0113 1.15%
2025-03-04 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9851 0.9851 0.9914 0.9914 -0.0063 -0.64%
2025-03-03 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21%
2025-02-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9893 0.9893 1.0178 1.0178 -0.0285 -2.80%
2025-02-27 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-02-26 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60%
2025-02-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 1.0175 1.0175 -0.0165 -1.62%
2025-02-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0175 1.0175 1.0267 1.0267 -0.0092 -0.90%