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安信楚盈一年持有混合C - 基金主頁(代碼:014622)

今天最新凈值 1.0113 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0114 0.0001 0.0075%
  • 累計凈值：1.0113
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6263億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林 張睿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.28% - 0.59% -0.20% 4.28% 3.56% 1.53% 0.93%
同類排名 367/1325 507/1340 787/1343 932/1334 445/1290 716/1191 808/1066 -
安信楚盈一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 2.00% 1.20%
00700 騰訊控股 0.0000 1.65% -0.29%
01398 工商銀行 0.0000 1.09% 1.07%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.80% 0.05%
002003 偉星股份 0.0000 0.79% -1.39%
00981 中芯國際 0.0000 0.78% -0.12%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.70% -0.14%
01109 華潤置地 0.0000 0.58% -0.79%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 0.46% 0.51%
688036 傳音控股 0.0000 0.37% -0.07%
安信楚盈一年持有混合C(014622)基金檔案
基金代碼 014622 基金簡稱 安信楚盈一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-10~2022-01-21 成立日期 2022-01-25 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 聶世林 張睿 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 3.54億 最近份額 3.6263億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率