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安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009767)

今天最新凈值 1.1732 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1721 -0.0011 -0.0932%
  • 累計(jì)凈值：1.1732
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4578億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 黃曉賓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.16% -0.14% -0.03% 0.21% 3.27% 6.89% 9.69% 17.24%
同類排名 1092/1349 1151/1370 1264/1369 606/1357 678/1314 339/1215 257/1088 -
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.34% 0.57%
01088 中國(guó)神華 0.0000 0.34% 1.53%
002867 周大生 0.0000 0.33% -0.78%
01398 工商銀行 0.0000 0.32% 1.07%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.31% -0.08%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.30% 0.56%
600729 重慶百貨 0.0000 0.30% -1.20%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 0.29% 1.44%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.29% -1.38%
01361 361度 0.0000 0.28% -1.15%
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C(009767)基金檔案
基金代碼 009767 基金簡(jiǎn)稱 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-31~2020-09-01 成立日期 2020-09-03 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 莊園 張明 黃曉賓 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4578億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率