| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 | 023374 | 安信錦順利率債A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 安信醫(yī)藥健康股票A | 1.1557 | 2.54% |
| 安信醫(yī)藥健康股票C | 1.1314 | 2.54% |
| 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A | 1.0139 | 2.00% |
| 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C | 1.0109 | 2.00% |
| 安信成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合 | 1.2129 | 1.74% |
| 安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A | 0.9663 | 1.65% |
| 安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合C | 0.9468 | 1.65% |
| 安信優(yōu)勢(shì)A | 2.6511 | 1.56% |
| 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.7431 | 1.53% |
| 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 1.6970 | 1.53% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
| 東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
| 東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
| 南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
| 南方金利定開 | 1.0190 | 0.10% |
| 南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
| 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
| 中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
| 北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |
