搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)(009766)

今天最新凈值 1.1916 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1899 -0.0017 -0.1454%
  • 累計(jì)凈值：1.1916
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4503億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 黃曉賓
近一季安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A(009766)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1910 1.1910 1.1916 1.1916 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03%
2025-05-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1905 1.1905 0.0007 0.06%
2025-05-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1905 1.1905 1.1901 1.1901 0.0004 0.03%
2025-05-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1912 1.1912 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1918 1.1918 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1919 1.1919 1.1921 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1921 1.1921 1.1917 1.1917 0.0004 0.03%
2025-05-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1917 1.1917 1.1913 1.1913 0.0004 0.03%
2025-05-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-05-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2025-05-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1900 1.1900 1.1893 1.1893 0.0007 0.06%
2025-04-30 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1895 1.1895 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1895 1.1895 0.0006 0.05%
2025-04-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1904 1.1904 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1907 1.1907 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1907 1.1907 1.1897 1.1897 0.0010 0.08%
2025-04-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1906 1.1906 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1906 1.1906 1.1901 1.1901 0.0005 0.04%
2025-04-16 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1901 1.1901 0.0000 0.00%
2025-04-15 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1898 1.1898 0.0003 0.03%
2025-04-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
2025-04-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2025-04-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1878 1.1878 0.0015 0.13%
2025-04-09 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1878 1.1878 1.1868 1.1868 0.0010 0.08%
2025-04-08 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1868 1.1868 1.1855 1.1855 0.0013 0.11%
2025-04-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1855 1.1855 1.1890 1.1890 -0.0035 -0.29%
2025-04-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1890 1.1890 1.1866 1.1866 0.0024 0.20%
2025-04-02 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1866 1.1866 1.1856 1.1856 0.0010 0.08%
2025-04-01 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1856 1.1856 0.0000 0.00%
2025-03-31 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2025-03-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1860 1.1860 1.1854 1.1854 0.0006 0.05%
2025-03-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1854 1.1854 1.1858 1.1858 -0.0004 -0.03%
2025-03-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1858 1.1858 1.1849 1.1849 0.0009 0.08%
2025-03-21 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1849 1.1849 1.1864 1.1864 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1873 1.1873 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1873 1.1873 1.1863 1.1863 0.0010 0.08%
2025-03-18 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1863 1.1863 1.1851 1.1851 0.0012 0.10%
2025-03-17 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1851 1.1851 1.1859 1.1859 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1859 1.1859 1.1832 1.1832 0.0027 0.23%
2025-03-13 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1832 1.1832 1.1827 1.1827 0.0005 0.04%
2025-03-12 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1827 1.1827 1.1814 1.1814 0.0013 0.11%
2025-03-11 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1814 1.1814 1.1819 1.1819 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1825 1.1825 1.1838 1.1838 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1838 1.1838 1.1843 1.1843 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1843 1.1843 1.1819 1.1819 0.0024 0.20%
2025-03-04 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1819 1.1819 1.1820 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1820 1.1820 1.1818 1.1818 0.0002 0.02%
2025-02-28 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1818 1.1818 1.1823 1.1823 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1823 1.1823 1.1806 1.1806 0.0017 0.14%
2025-02-26 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1806 1.1806 1.1783 1.1783 0.0023 0.20%
2025-02-25 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1783 1.1783 1.1788 1.1788 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 009766 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 1.1788 1.1788 1.1798 1.1798 -0.0010 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%