| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 安信永順一年定開(kāi)債券 | 1.1447 | 0.03% |
| 安信永寧一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0531 | 0.03% |
| 安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0415 | 0.03% |
| 安信錦順利率債A | 1.0002 | 0.02% |
| 安信錦順利率債C | 1.0002 | 0.02% |
| 安信尊享純債 | 1.0349 | 0.01% |
| 安信永盛定開(kāi)債券 | 1.0646 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短債A | 1.1363 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短債C | 1.1187 | 0.01% |
| 安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0298 | 0.01% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 金信民富債券C | 1.0492 | 0.36% |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0003 | 0.11% |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0001 | 0.10% |
| 銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 | 1.1044 | 0.10% |
| 中海純債C | 1.1420 | 0.09% |
| 博時(shí)裕乾純債債券E | 1.2027 | 0.09% |
| 博時(shí)裕順純債債券C | 1.3104 | 0.08% |
| 北信穩(wěn)定A | 1.3220 | 0.08% |
| 博時(shí)裕順純債債券A | 1.3095 | 0.08% |
| 平安惠盈C | 1.2220 | 0.08% |
