安信180天持有債券C基金凈值查詢(021268)

今天最新凈值 1.0183 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0183
成立日期：2024-08-27
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.69億元
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：王濤魏曉菲

近一季安信180天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,安信180天持有債券C(021268)基金累計收益率0.69%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	021268	安信180天持有債券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-05-22	021268	安信180天持有債券C	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	021268	安信180天持有債券C	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2025-05-20	021268	安信180天持有債券C	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2025-05-19	021268	安信180天持有債券C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2025-05-16	021268	安信180天持有債券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-05-15	021268	安信180天持有債券C	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	021268	安信180天持有債券C	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	021268	安信180天持有債券C	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2025-05-12	021268	安信180天持有債券C	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%

2025-05-09	021268	安信180天持有債券C	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2025-05-08	021268	安信180天持有債券C	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%
2025-05-07	021268	安信180天持有債券C	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2025-05-06	021268	安信180天持有債券C	1.0154	1.0154	1.0147	1.0147	0.0007	0.07%
2025-04-30	021268	安信180天持有債券C	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2025-04-29	021268	安信180天持有債券C	1.0142	1.0142	1.0136	1.0136	0.0006	0.06%
2025-04-28	021268	安信180天持有債券C	1.0136	1.0136	1.0141	1.0141	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	021268	安信180天持有債券C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	021268	安信180天持有債券C	1.0142	1.0142	1.0146	1.0146	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	021268	安信180天持有債券C	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	021268	安信180天持有債券C	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2025-04-21	021268	安信180天持有債券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2025-04-18	021268	安信180天持有債券C	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2025-04-17	021268	安信180天持有債券C	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	021268	安信180天持有債券C	1.0146	1.0146	1.0150	1.0150	-0.0004	-0.04%

2025-04-15	021268	安信180天持有債券C	1.0150	1.0150	1.0155	1.0155	-0.0005	-0.05%
2025-04-14	021268	安信180天持有債券C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2025-04-11	021268	安信180天持有債券C	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2025-04-10	021268	安信180天持有債券C	1.0154	1.0154	1.0148	1.0148	0.0006	0.06%
2025-04-09	021268	安信180天持有債券C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%
2025-04-08	021268	安信180天持有債券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2025-04-07	021268	安信180天持有債券C	1.0138	1.0138	1.0144	1.0144	-0.0006	-0.06%
2025-04-03	021268	安信180天持有債券C	1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2025-04-02	021268	安信180天持有債券C	1.0135	1.0135	1.0129	1.0129	0.0006	0.06%
2025-04-01	021268	安信180天持有債券C	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2025-03-31	021268	安信180天持有債券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	021268	安信180天持有債券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-03-27	021268	安信180天持有債券C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2025-03-26	021268	安信180天持有債券C	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2025-03-25	021268	安信180天持有債券C	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2025-03-24	021268	安信180天持有債券C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	021268	安信180天持有債券C	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	021268	安信180天持有債券C	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2025-03-19	021268	安信180天持有債券C	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-03-18	021268	安信180天持有債券C	1.0108	1.0108	1.0104	1.0104	0.0004	0.04%
2025-03-17	021268	安信180天持有債券C	1.0104	1.0104	1.0107	1.0107	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	021268	安信180天持有債券C	1.0107	1.0107	1.0099	1.0099	0.0008	0.08%
2025-03-13	021268	安信180天持有債券C	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2025-03-12	021268	安信180天持有債券C	1.0093	1.0093	1.0088	1.0088	0.0005	0.05%
2025-03-11	021268	安信180天持有債券C	1.0088	1.0088	1.0097	1.0097	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	021268	安信180天持有債券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-03-07	021268	安信180天持有債券C	1.0096	1.0096	1.0107	1.0107	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	021268	安信180天持有債券C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-03-05	021268	安信180天持有債券C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2025-03-04	021268	安信180天持有債券C	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-03-03	021268	安信180天持有債券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2025-02-28	021268	安信180天持有債券C	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2025-02-27	021268	安信180天持有債券C	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	021268	安信180天持有債券C	1.0108	1.0108	1.0102	1.0102	0.0006	0.06%
2025-02-25	021268	安信180天持有債券C	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	021268	安信180天持有債券C	1.0107	1.0107	1.0114	1.0114	-0.0007	-0.07%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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安信180天持有債券C基金凈值查詢(021268)