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安信民安回報(bào)一年持有混合A - 基金主頁(yè)(代碼:012701)

今天最新凈值 1.1787 -0.0019 -0.1600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1771 -0.0016 -0.1383%
  • 累計(jì)凈值：1.1787
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5551億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.01% 0.77% 1.01% 0.24% 2.97% 8.78% 12.20% 17.73%
同類(lèi)排名 1069/1321 121/1340 544/1339 736/1329 754/1288 206/1185 144/1063 -
安信民安回報(bào)一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
安信民安回報(bào)一年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 4.19% -0.91%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 3.10% 0.56%
000983 山西焦煤 0.0000 1.86% -1.11%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.79% -0.59%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 1.79% 1.31%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.68% -1.24%
03323 中國(guó)建材 0.0000 1.64% -1.96%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 1.64% -0.58%
002142 寧波銀行 0.0000 1.34% -0.26%
600938 中國(guó)海油 0.0000 1.08% 0.00%
安信民安回報(bào)一年持有混合A(012701)基金檔案
基金代碼 012701 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 安信民安回報(bào)一年持有混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-08-16~2021-09-03 成立日期 2021-09-07 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張翼飛 李君 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 6.55億 最近份額 5.5551億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率