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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 最新增長(zhǎng)值 最新增長(zhǎng)率 鏈接
混合型 000125 上投摩根天頤年豐混合A 楊成 2018-11-22 0.9940 1.3340 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 征茂平、聶曙光 2021-10-08 1.0026 1.4446 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 趙峰 2018-11-07 1.0350 1.2160 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 趙峰 2018-11-07 1.0280 1.1970 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 盧揚(yáng) 2025-05-23 1.5917 1.5917 -0.0105 -0.66% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 000377 摩根雙債增利債券A 楊成、馬毅、帥虎 2025-05-23 1.1224 1.5874 -0.0024 -0.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 000378 摩根雙債增利債券C 楊成、馬毅、帥虎 2025-05-23 1.1081 1.5401 -0.0024 -0.22% 基金資料 凈值查詢
股票型 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 孫芳、李博 2025-05-23 2.2021 2.5111 -0.0172 -0.78% 基金資料 凈值查詢
股票型 000524 摩根民生需求股票A 桂志強(qiáng)、帥虎 2025-05-23 1.7644 2.2034 -0.0126 -0.71% 基金資料 凈值查詢
債券型 000616 上投摩根優(yōu)信增利債券A 趙峰、王亞南 2020-09-24 1.2683 1.4873 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 000617 上投摩根優(yōu)信增利債券C 趙峰、王亞南 2020-09-24 1.2362 1.4512 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000685 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣 孟晨波、王亞南 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000712 摩根天添寶貨幣A 王亞南 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000713 摩根天添寶貨幣B 王亞南 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 000765 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債B 趙峰 2018-11-07 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 000766 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債D 趙峰 2018-11-07 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000839 摩根純債豐利債券A 聶曙光 2025-05-23 1.0477 1.2944 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000840 摩根純債豐利債券C 聶曙光 2025-05-23 1.0466 1.2768 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000855 摩根天添盈貨幣A 王亞南 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000856 摩根天添盈貨幣B 王亞南 2025-03-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000857 摩根天添盈貨幣E 王亞南 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 000887 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合 聶曙光 2021-09-17 1.0126 1.3317 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型 000889 上投摩根純債添利債券A 趙峰 2021-03-26 1.0601 1.1891 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 000890 上投摩根純債添利債券C 趙峰 2021-03-26 1.0562 1.1312 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 盧揚(yáng) 2025-05-23 1.0212 1.2678 -0.0099 -0.96% 基金資料 凈值查詢
股票型 001126 摩根卓越制造股票A 許俊哲,吳文哲 2025-05-23 1.1677 1.2972 -0.0067 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 蔡晟 2025-05-23 0.3724 0.3724 -0.0031 -0.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 黃棟 2025-05-23 0.9844 0.9844 -0.0120 -1.20% 基金資料 凈值查詢
股票型 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 郭晨 2025-05-23 0.8250 0.8250 -0.0170 -2.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 001482 摩根新興服務(wù)股票A 郭晨、楊景喻 2025-05-23 1.3363 1.3363 -0.0121 -0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001538 摩根科技前沿混合A 李德輝 2025-05-23 2.0082 2.0082 -0.0092 -0.46% 基金資料 凈值查詢
股票型 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 張飛 2025-05-23 1.4076 1.4076 -0.0093 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 周戰(zhàn)海 2023-02-03 0.8682 0.8682 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001947 上投摩根安鑫回報(bào)A 聶曙光 2021-10-15 1.0316 1.2020 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 楊景喻 2025-05-22 1.1578 1.1578 -0.0079 -0.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002654 上投摩根策略精選混合 帥虎 2021-11-03 1.5257 1.5257 -0.0005 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002845 上投摩根安鑫回報(bào)C 聶曙光 2021-10-15 1.0286 1.1733 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 003087 上投摩根歲歲豐定開(kāi)債券A 唐瑭,聶曙光 2018-10-19 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 003088 上投摩根歲歲豐定開(kāi)債券C 聶曙光,唐瑭 2018-10-19 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合靈活 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 征茂平,王麗軍 2025-05-22 1.3202 1.3202 -0.0076 -0.57% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合靈活 003244 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 王麗軍,征茂平 2016-11-18 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.36% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合靈活 003245 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 征茂平,王麗軍 2016-11-18 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.36% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合平衡 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 2025-05-22 1.6999 1.6999 -0.0132 -0.77% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合平衡 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 2025-05-22 0.2364 0.2364 -0.0017 -0.71% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合平衡 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 2025-05-22 0.2364 0.2364 -0.0017 -0.71% 基金資料 凈值查詢
混合型 003778 上投安瑞回報(bào)A 聶曙光,黃棟 2018-12-18 0.9907 1.0007 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 003779 上投安瑞回報(bào)C 2018-12-18 0.9805 0.9871 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004144 上投安豐回報(bào)A 唐瑭,施虓文 2022-09-15 1.3759 1.3759 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004145 上投安豐回報(bào)C 唐瑭,施虓文 2022-09-15 1.2943 1.2943 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 004146 上投安澤回報(bào)混合A 施虓文,唐瑭 2018-10-26 1.1840 1.1840 0.0152 1.30% 基金資料 凈值查詢
混合型 004147 上投安澤回報(bào)混合C 唐瑭,施虓文 2018-10-26 1.1220 1.1220 0.0144 1.30% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 004203 上投摩根歲歲金定開(kāi)債A 劉陽(yáng) 2019-05-07 1.0571 1.0571 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 004204 上投摩根歲歲金定開(kāi)債C 劉陽(yáng) 2019-05-07 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004361 摩根安通回報(bào)混合A 聶曙光,黃棟 2025-05-23 1.3798 1.4109 -0.0025 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004362 摩根安通回報(bào)混合C 聶曙光,黃棟 2025-05-23 1.3175 1.3463 -0.0024 -0.18% 基金資料 凈值查詢
股票型 004606 上投摩根優(yōu)選多因子股票 黃棟 2022-11-23 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 004627 上投摩根歲歲益定開(kāi)A 劉陽(yáng) 2021-04-26 0.9973 1.0833 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 004628 上投摩根歲歲益定開(kāi)C 劉陽(yáng) 2021-04-26 0.9871 1.0697 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004738 摩根安隆回報(bào)混合A 2025-05-23 1.3822 1.3822 -0.0016 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004739 摩根安隆回報(bào)混合C 2025-05-23 1.3512 1.3512 -0.0016 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型 004778 上投安騰回報(bào)混合A 唐瑭,施虓文 2018-07-18 1.0113 1.0113 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 004779 上投安騰回報(bào)混合C 唐瑭,施虓文 2018-07-18 1.0068 1.0068 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004823 摩根安?；貓?bào)混合A 聶曙光,施虓文 2025-05-23 1.4802 1.4802 -0.0027 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 聶曙光,施虓文 2025-05-23 1.4268 1.4268 -0.0027 -0.19% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 施虓文,張淑婉 2025-05-23 1.1126 1.1126 0.0006 0.05% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 張淑婉,施虓文 2025-05-23 1.0738 1.0738 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005120 摩根量化多因子混合 黃棟 2025-05-23 1.1998 1.1998 -0.0095 -0.79% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 005366 摩根豐瑞債券A 劉陽(yáng) 2025-05-23 1.0318 1.2646 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 005367 摩根豐瑞債券C 劉陽(yáng) 2025-05-23 1.0305 1.2609 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 孟亮 2025-05-23 1.3291 1.3291 -0.0126 -0.94% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 施虓文 2025-05-22 1.3673 1.3673 -0.0048 -0.35% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 施虓文 2025-05-22 0.1902 0.1902 -0.0005 -0.26% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 施虓文 2025-05-22 0.1902 0.1902 -0.0005 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005701 摩根香港精選港股通混合A 張淑婉 2025-05-23 0.9960 0.9960 -0.0021 -0.21% 基金資料 凈值查詢
股票型 005983 摩根核心精選股票A 李博 2025-05-23 0.9798 0.9798 -0.0093 -0.94% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 006042 摩根尚?；旌?FOF)A 劉凌云,孟鳴 2025-05-21 1.2392 1.2392 0.0015 0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 張富盛,孟亮 2025-05-23 2.0116 2.0116 0.0011 0.05% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 張軍 2025-05-22 1.6375 1.6375 -0.0041 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 王麗軍 2025-05-23 0.9054 1.0575 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 杜習(xí)杰 2025-05-21 1.1895 1.1895 0.0012 0.10% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 張軍 2025-05-23 1.8002 1.8002 0.0194 1.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007329 摩根瑞益純債債券A 任翔 2025-05-23 1.1307 1.1607 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007330 摩根瑞益純債債券C 任翔 2025-05-23 1.1223 1.1523 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 007388 摩根研究驅(qū)動(dòng)股票A 朱曉龍 2025-05-23 0.9120 0.9120 -0.0096 -1.04% 基金資料 凈值查詢
股票型 007389 摩根研究驅(qū)動(dòng)股票C 朱曉龍 2025-05-23 0.8765 0.8765 -0.0093 -1.05% 基金資料 凈值查詢
債券型 007503 上投摩根瑞利純債A 唐瑭 2021-01-08 1.0443 1.0443 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 007504 上投摩根瑞利純債C 唐瑭 2021-01-08 1.0315 1.0315 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 008314 摩根慧選成長(zhǎng)股票A 李德輝 2025-05-23 1.2150 1.2150 -0.0040 -0.33% 基金資料 凈值查詢
股票型 008315 摩根慧選成長(zhǎng)股票C 李德輝 2025-05-23 1.1646 1.1646 -0.0038 -0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008759 摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券A 任翔 2025-05-23 1.0193 1.1304 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008760 摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券C 任翔 2025-05-23 1.0187 1.1170 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008944 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A 施虓文 2025-05-23 0.9584 0.9584 -0.0070 -0.73% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008945 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C 施虓文 2025-05-23 0.9538 0.9538 -0.0070 -0.73% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 009143 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 杜習(xí)杰 2025-05-21 1.0721 1.0721 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
FOF 009161 摩根錦程積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF) 杜習(xí)杰 2023-06-09 1.1276 1.1276 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 009895 摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 聶曙光,雷楊娟 2025-05-23 1.0986 1.1986 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009998 摩根慧見(jiàn)兩年持有期混合 李德輝 2025-05-23 0.7709 0.7709 -0.0024 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010610 摩根遠(yuǎn)見(jiàn)兩年持有期混合 杜猛 2025-05-23 0.7870 0.7870 -0.0052 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011196 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 郭晨 2025-05-23 0.5869 0.5869 -0.0058 -0.98% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 郭晨 2025-05-23 0.5753 0.5753 -0.0057 -0.98% 基金資料 凈值查詢
股票型 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 孫芳 2025-05-23 0.6632 0.6632 -0.0052 -0.78% 基金資料 凈值查詢
股票型 011237 摩根行業(yè)睿選股票C 孫芳 2025-05-23 0.6493 0.6493 -0.0051 -0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012366 摩根安榮回報(bào)混合A 陳圓明 2025-05-23 1.0651 1.0651 -0.0016 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012367 摩根安榮回報(bào)混合C 陳圓明 2025-05-23 1.0487 1.0487 -0.0016 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013006 摩根景氣甄選混合A 陳思郁 2025-05-23 0.5486 0.5486 -0.0047 -0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013007 摩根景氣甄選混合C 陳思郁 2025-05-23 0.5384 0.5384 -0.0046 -0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013091 摩根均衡優(yōu)選混合A 倪權(quán)生 2025-05-23 0.6546 0.6546 -0.0033 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013092 摩根均衡優(yōu)選混合C 倪權(quán)生 2025-05-23 0.6428 0.6428 -0.0032 -0.50% 基金資料 凈值查詢
股票型 013899 摩根全景優(yōu)勢(shì)股票A 倪權(quán)生 2025-05-23 0.7195 0.7195 -0.0036 -0.50% 基金資料 凈值查詢
股票型 013900 摩根全景優(yōu)勢(shì)股票C 倪權(quán)生 2025-05-23 0.7075 0.7075 -0.0035 -0.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014261 摩根沃享遠(yuǎn)見(jiàn)一年持有期混合A 杜猛 2025-05-23 0.8142 0.8142 -0.0050 -0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014262 摩根沃享遠(yuǎn)見(jiàn)一年持有期混合C 杜猛 2025-05-23 0.7928 0.7928 -0.0049 -0.61% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 014297 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券A 任翔 2025-05-23 1.0992 1.0992 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 014298 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 任翔 2025-05-23 1.0915 1.0915 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 陳思郁 2025-05-23 1.0140 1.0140 -0.0090 -0.88% 基金資料 凈值查詢
股票型 014342 摩根時(shí)代睿選股票C 陳思郁 2025-05-23 1.0040 1.0040 -0.0090 -0.89% 基金資料 凈值查詢
股票型 014932 摩根醫(yī)療健康股票C 方鈺涵 2025-05-23 1.3779 1.3779 -0.0091 -0.66% 基金資料 凈值查詢
股票型 014937 摩根核心精選股票C 李博,趙隆隆 2025-05-23 0.9608 0.9608 -0.0092 -0.95% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 014964 摩根科技前沿混合C 李德輝 2025-05-23 1.9757 1.9757 -0.0091 -0.46% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 015054 摩根尚?；旌?FOF)C 杜習(xí)杰,劉凌云 2025-05-21 1.2159 1.2159 0.0015 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 015055 摩根安享回報(bào)一年持有期債券C 陳圓明,唐瑭 2025-04-29 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015057 摩根核心優(yōu)選混合C 孫芳 2025-05-23 3.5442 3.5442 -0.0192 -0.54% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 015074 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 楊景喻 2025-05-23 1.5613 1.5613 -0.0104 -0.66% 基金資料 凈值查詢
股票型 015075 摩根卓越制造股票C 李德輝 2025-05-23 1.1463 1.1463 -0.0065 -0.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015077 摩根成長(zhǎng)先鋒混合C 倪權(quán)生 2025-05-23 1.1752 1.1752 -0.0064 -0.54% 基金資料 凈值查詢
股票型 015170 摩根核心成長(zhǎng)股票C 李博 2025-05-23 2.1663 2.1663 -0.0170 -0.78% 基金資料 凈值查詢
股票型 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 陳思郁 2025-05-23 1.0048 1.0048 -0.0098 -0.97% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 015174 摩根雙核平衡混合C 陳思郁 2025-05-23 1.2883 1.4556 -0.0084 -0.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015357 摩根慧享成長(zhǎng)混合A 李德輝 2025-05-23 0.9353 0.9353 -0.0034 -0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015358 摩根慧享成長(zhǎng)混合C 李德輝 2025-05-23 0.9199 0.9199 -0.0033 -0.36% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 杜習(xí)杰,恩學(xué)海 2025-05-21 0.9726 0.9726 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 杜習(xí)杰,恩學(xué)海 2025-05-21 0.9578 0.9578 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015637 摩根阿爾法混合C 李博 2025-05-23 3.9649 3.9649 -0.0353 -0.88% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 015638 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 劉輝 2025-05-23 1.7624 1.7624 -0.0059 -0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 016210 摩根瑞享純債債券A 劉魯?shù)?/td> 2025-05-23 1.0633 1.1005 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 016211 摩根瑞享純債債券C 劉魯?shù)?/td> 2025-05-23 1.0629 1.1001 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016400 摩根智選30混合C 李德輝 2025-05-23 2.3717 2.3717 -0.0111 -0.47% 基金資料 凈值查詢
股票型 016401 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票C 朱曉龍 2025-05-23 2.0293 2.0293 -0.0109 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016402 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合C 楊景喻 2025-05-23 0.5897 0.5897 -0.0039 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 郭晨 2025-05-23 1.3070 1.3070 -0.0125 -0.95% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 016803 摩根雙息平衡混合C 李博 2025-05-23 0.8220 0.8220 -0.0043 -0.52% 基金資料 凈值查詢
股票型 016919 摩根智慧互聯(lián)股票C 郭晨 2025-05-23 0.8143 0.8143 -0.0168 -2.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 016920 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合C 周戰(zhàn)海 2025-05-23 0.3679 0.3679 -0.0031 -0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016921 摩根香港精選港股通混合C 王麗軍,趙隆隆 2025-05-23 0.9651 0.9651 -0.0021 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017098 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C 王麗軍 2025-05-23 0.8925 0.9044 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 017099 摩根民生需求股票C 楊景喻 2025-05-23 1.7374 1.7374 -0.0124 -0.71% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 017341 摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 杜習(xí)杰,吳春杰 2025-05-21 1.0819 1.0819 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 017342 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 杜習(xí)杰,吳春杰 2025-05-21 1.2004 1.2004 0.0012 0.10% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 017445 摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 毛時(shí)超 2025-05-23 0.9782 0.9782 -0.0071 -0.72% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 017446 摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 毛時(shí)超 2025-05-23 0.9713 0.9713 -0.0070 -0.72% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 017641 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣A 張軍 2025-05-22 1.3861 1.3861 -0.0012 -0.09% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 017642 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美鈔 張軍 2025-05-22 0.1928 0.1928 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 017643 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美匯 張軍 2025-05-22 0.1928 0.1928 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 017788 摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF) 杜習(xí)杰,吳春杰 2025-05-21 0.9557 0.9557 0.0008 0.08% 基金資料 凈值查詢
QDII-FOF 017970 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣A 張軍 2025-05-22 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
QDII-FOF 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 張軍 2025-05-22 0.1509 0.1509 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII-FOF 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 張軍 2025-05-22 0.1509 0.1509 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 018428 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)A 吳春杰,杜習(xí)杰,恩學(xué)海 2025-05-21 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 吳春杰,杜習(xí)杰,恩學(xué)海 2025-05-21 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018430 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A 方鈺涵 2025-05-23 0.7804 0.7804 -0.0015 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018431 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式C 方鈺涵 2025-05-23 0.7724 0.7724 -0.0014 -0.18% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 毛時(shí)超 2025-05-23 1.2216 1.2216 -0.0011 -0.09% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 毛時(shí)超 2025-05-23 1.2140 1.2140 -0.0011 -0.09% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 019305 摩根標(biāo)普500指數(shù)(QDII)人民幣C 張軍 2025-05-22 1.3783 1.3783 -0.0012 -0.09% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 張軍 2025-05-23 1.7924 1.7924 0.0193 1.09% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 019450 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C 張軍 2025-05-22 1.6335 1.6335 -0.0041 -0.25% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 019495 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣C 張軍,胡迪 2025-05-22 1.3618 1.3618 -0.0048 -0.35% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合平衡 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 張軍 2025-05-22 1.7032 1.7032 -0.0132 -0.77% 基金資料 凈值查詢
股票型 021187 摩根紅利優(yōu)選股票A 胡迪,何智豪,韓秀一 2025-05-23 1.0974 1.0974 -0.0086 -0.78% 基金資料 凈值查詢
股票型 021188 摩根紅利優(yōu)選股票C 胡迪,何智豪,韓秀一 2025-05-23 1.0921 1.0921 -0.0085 -0.77% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 021235 摩根瑞欣利率債債券A 張一格,任翔 2025-05-23 1.0328 1.0428 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 021236 摩根瑞欣利率債債券C 張一格,任翔 2025-05-23 1.0302 1.0402 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021273 摩根均衡精選混合A 梁鵬 2025-05-23 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021274 摩根均衡精選混合C 梁鵬 2025-05-23 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022110 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 韓秀一 2025-05-23 1.1213 1.1213 -0.0081 -0.72% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 022294 摩根純債債券D 張一格,周夢(mèng)婕 2025-05-23 1.3011 1.3142 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 022307 摩根90天持有期債券A 任翔 2025-05-23 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 022308 摩根90天持有期債券C 任翔 2025-05-23 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 韓秀一 2025-05-23 0.9426 0.9426 -0.0070 -0.74% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022437 摩根中證A500ETF聯(lián)接C 韓秀一 2025-05-23 0.9416 0.9416 -0.0070 -0.74% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 任翔 2025-05-23 1.0066 1.0066 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 022618 摩根共同分類目錄綠色債券C 任翔 2025-05-23 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 韓秀一 2025-05-23 0.9423 0.9423 -0.0069 -0.73% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 022842 摩根恒鑫債券A 張一格,周夢(mèng)婕 2025-05-23 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 022843 摩根恒鑫債券C 張一格,周夢(mèng)婕 2025-05-23 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022911 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y 韓秀一 2025-05-23 0.9427 0.9427 -0.0069 -0.73% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 023315 摩根30天持有期債券A 任翔 債券型-長(zhǎng)債 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 023316 摩根30天持有期債券C 任翔 債券型-長(zhǎng)債 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 023528 摩根60天持有期債券A 任翔 2025-05-23 1.0028 1.0028 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 023529 摩根60天持有期債券C 任翔 2025-05-23 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 023813 摩根雙債增利債券D 周夢(mèng)婕 2025-05-23 1.1225 1.1225 -0.0024 -0.21% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 370010 摩根貨幣A 王亞南、孟晨波 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 370011 摩根貨幣B 王亞南、孟晨波 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 370021 上投摩根分紅添利債券A 趙峰 2021-05-27 1.1082 1.4565 0.0018 0.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 370022 上投摩根分紅添利債券B 趙峰 2021-05-27 1.1013 1.4156 0.0018 0.16% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 黃棟 2022-12-09 1.7066 1.8866 0.0093 0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 孫芳 2025-05-23 3.6140 3.8290 -0.0196 -0.54% 基金資料 凈值查詢
債券型 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 馬毅 2018-09-19 1.0110 1.1290 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 馬毅 2018-09-19 1.0080 1.1040 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 370027 摩根智選30混合A 杜猛、帥虎 2025-05-23 2.4107 2.7197 -0.0113 -0.47% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 371020 摩根純債債券A 聶曙光 2025-05-23 1.3013 1.7125 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 371120 摩根純債債券B 聶曙光 2025-05-23 1.1391 1.6280 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 楊成 2025-05-23 1.6153 1.6653 -0.0012 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 楊成 2025-05-23 1.5328 1.5798 -0.0012 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 373010 摩根雙息平衡混合A 孫芳 2025-05-23 0.8401 2.9414 -0.0044 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 373020 摩根雙核平衡混合A 盧揚(yáng) 2025-05-23 1.3086 3.0051 -0.0084 -0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 樂(lè)琪 2025-05-23 1.3221 6.0968 -0.0091 -0.68% 基金資料 凈值查詢
股票型 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 征茂平 2025-05-23 2.0773 2.0773 -0.0111 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 377010 摩根阿爾法混合A 蔡晟 2025-05-23 4.0362 5.9562 -0.0359 -0.88% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 楊逸楓、張軍、王邦祺 2025-05-22 1.0364 1.0364 -0.0102 -0.97% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 杜猛 2025-05-23 0.5976 1.8473 -0.0040 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 樂(lè)琪、張飛 2025-05-23 3.1201 3.1201 -0.0027 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 杜猛 2025-05-23 5.0360 5.0360 -0.0386 -0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 孫芳 2025-05-23 2.0725 2.4275 -0.0015 -0.07% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 王邦祺 2025-05-22 1.2168 1.3157 -0.0053 -0.43% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 吳文哲 2025-05-23 1.2126 2.4816 -0.0065 -0.53% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 張軍 2025-05-22 1.0303 1.0303 -0.0066 -0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 379010 摩根中小盤(pán)混合A 郭晨 2025-05-23 2.2301 2.3581 -0.0282 -1.25% 基金資料 凈值查詢
ETF-場(chǎng)內(nèi) 510450 上投上證180高貝塔ETF 黃棟 2016-06-22 1.4258 1.4258 -0.0017 -0.12% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 515770 摩根MSCI中國(guó)A股ETF 施虓文 2025-05-23 1.1531 1.1531 -0.0089 -0.77% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 560530 摩根中證A500ETF 韓秀一 2025-05-23 0.9719 0.9746 -0.0075 -0.77% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 560900 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 胡迪,毛時(shí)超 2025-05-23 0.8251 0.8251 0.0018 0.22% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 563550 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF 胡迪,毛時(shí)超,韓秀一 2025-05-23 0.9915 0.9915 -0.0080 -0.80% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 563900 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF 毛時(shí)超 2025-05-23 1.0340 1.0340 -0.0093 -0.89% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 588770 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 毛時(shí)超 2025-05-23 0.9315 0.9315 -0.0121 -1.28% 基金資料 凈值查詢