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摩根內(nèi)需動力混合C(上投摩根內(nèi)需動力混合C)基金凈值查詢(016402)

今天最新凈值 0.5920 0.0069 1.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5940 -0.0010 -0.1667%
  • 累計凈值：0.5920
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1030億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：楊景喻
近一季摩根內(nèi)需動力混合C|上投摩根內(nèi)需動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根內(nèi)需動力混合C(016402)基金累計收益率-4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.51%
2025-05-20 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5920 0.5920 0.5851 0.5851 0.0069 1.18%
2025-05-19 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5851 0.5851 0.5873 0.5873 -0.0022 -0.37%
2025-05-16 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5873 0.5873 0.5857 0.5857 0.0016 0.27%
2025-05-15 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5857 0.5857 0.5913 0.5913 -0.0056 -0.95%
2025-05-14 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5913 0.5913 0.5907 0.5907 0.0006 0.10%
2025-05-13 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5907 0.5907 0.5895 0.5895 0.0012 0.20%
2025-05-12 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5895 0.5895 0.5863 0.5863 0.0032 0.55%
2025-05-09 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5863 0.5863 0.5869 0.5869 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5869 0.5869 0.5865 0.5865 0.0004 0.07%
2025-05-07 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5865 0.5865 0.5877 0.5877 -0.0012 -0.20%
2025-05-06 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5877 0.5877 0.5837 0.5837 0.0040 0.69%
2025-04-30 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5837 0.5837 0.5842 0.5842 -0.0005 -0.09%
2025-04-29 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5842 0.5842 0.5835 0.5835 0.0007 0.12%
2025-04-28 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5835 0.5835 0.5844 0.5844 -0.0009 -0.15%
2025-04-25 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5844 0.5844 0.5851 0.5851 -0.0007 -0.12%
2025-04-24 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5851 0.5851 0.5822 0.5822 0.0029 0.50%
2025-04-23 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5822 0.5822 0.5840 0.5840 -0.0018 -0.31%
2025-04-22 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5840 0.5840 0.5857 0.5857 -0.0017 -0.29%
2025-04-21 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5857 0.5857 0.5771 0.5771 0.0086 1.49%
2025-04-18 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5771 0.5771 0.5773 0.5773 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5773 0.5773 0.5768 0.5768 0.0005 0.09%
2025-04-16 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5768 0.5768 0.5766 0.5766 0.0002 0.03%
2025-04-15 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5766 0.5766 0.5750 0.5750 0.0016 0.28%
2025-04-14 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5750 0.5750 0.5713 0.5713 0.0037 0.65%
2025-04-11 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5713 0.5713 0.5628 0.5628 0.0085 1.51%
2025-04-10 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5628 0.5628 0.5529 0.5529 0.0099 1.79%
2025-04-09 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5529 0.5529 0.5501 0.5501 0.0028 0.51%
2025-04-08 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5501 0.5501 0.5493 0.5493 0.0008 0.15%
2025-04-07 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5493 0.5493 0.5901 0.5901 -0.0408 -6.91%
2025-04-03 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5901 0.5901 0.5995 0.5995 -0.0094 -1.57%
2025-04-02 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5995 0.5995 0.5968 0.5968 0.0027 0.45%
2025-04-01 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5968 0.5968 0.5988 0.5988 -0.0020 -0.33%
2025-03-31 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.5988 0.5988 0.6020 0.6020 -0.0032 -0.53%
2025-03-28 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6020 0.6020 0.6033 0.6033 -0.0013 -0.22%
2025-03-27 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6033 0.6033 0.6003 0.6003 0.0030 0.50%
2025-03-26 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6003 0.6003 0.6002 0.6002 0.0001 0.02%
2025-03-25 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6002 0.6002 0.6073 0.6073 -0.0071 -1.17%
2025-03-24 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6073 0.6073 0.6020 0.6020 0.0053 0.88%
2025-03-21 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6020 0.6020 0.6171 0.6171 -0.0151 -2.45%
2025-03-20 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6171 0.6171 0.6212 0.6212 -0.0041 -0.66%
2025-03-19 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6212 0.6212 0.6224 0.6224 -0.0012 -0.19%
2025-03-18 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6224 0.6224 0.6226 0.6226 -0.0002 -0.03%
2025-03-17 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6226 0.6226 0.6223 0.6223 0.0003 0.05%
2025-03-14 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6223 0.6223 0.6035 0.6035 0.0188 3.12%
2025-03-13 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6035 0.6035 0.6139 0.6139 -0.0104 -1.69%
2025-03-12 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6139 0.6139 0.6149 0.6149 -0.0010 -0.16%
2025-03-11 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6149 0.6149 0.6163 0.6163 -0.0014 -0.23%
2025-03-10 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6163 0.6163 0.6192 0.6192 -0.0029 -0.47%
2025-03-07 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6192 0.6192 0.6197 0.6197 -0.0005 -0.08%
2025-03-06 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6197 0.6197 0.6107 0.6107 0.0090 1.47%
2025-03-05 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6107 0.6107 0.6014 0.6014 0.0093 1.55%
2025-03-04 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6014 0.6014 0.6012 0.6012 0.0002 0.03%
2025-03-03 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6012 0.6012 0.6040 0.6040 -0.0028 -0.46%
2025-02-28 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6040 0.6040 0.6249 0.6249 -0.0209 -3.34%
2025-02-27 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6249 0.6249 0.6306 0.6306 -0.0057 -0.90%
2025-02-26 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6306 0.6306 0.6259 0.6259 0.0047 0.75%
2025-02-25 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6259 0.6259 0.6312 0.6312 -0.0053 -0.84%
2025-02-24 016402 摩根內(nèi)需動力混合C 0.6312 0.6312 0.6352 0.6352 -0.0040 -0.63%