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摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(017446)

今天最新凈值 0.9783 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9707 -0.0076 -0.7761%
  • 累計凈值：0.9783
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2016億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛時超
近一季摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C(017446)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9713 0.9713 0.9783 0.9783 -0.0070 -0.72%
2025-05-22 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9802 0.9802 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9760 0.9760 0.0042 0.43%
2025-05-20 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9708 0.9708 0.0052 0.54%
2025-05-19 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9743 0.9743 -0.0035 -0.36%
2025-05-16 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9787 0.9787 -0.0044 -0.45%
2025-05-15 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9787 0.9787 0.9874 0.9874 -0.0087 -0.88%
2025-05-14 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9874 0.9874 0.9766 0.9766 0.0108 1.11%
2025-05-13 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9751 0.9751 0.0015 0.15%
2025-05-12 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9751 0.9751 0.9643 0.9643 0.0108 1.12%
2025-05-09 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9656 0.9656 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9603 0.9603 0.0053 0.55%
2025-05-07 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9550 0.9550 0.0053 0.55%
2025-05-06 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95%
2025-04-30 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9471 0.9471 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9502 0.9502 -0.0031 -0.33%
2025-04-28 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9513 0.9513 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9499 0.9499 0.0014 0.15%
2025-04-24 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9499 0.9499 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9500 0.9500 0.9483 0.9483 0.0017 0.18%
2025-04-22 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9483 0.9483 0.9482 0.9482 0.0001 0.01%
2025-04-21 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9423 0.9423 0.0059 0.63%
2025-04-18 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9423 0.9423 0.9414 0.9414 0.0009 0.10%
2025-04-17 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9411 0.9411 0.0003 0.03%
2025-04-16 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9411 0.9411 0.9397 0.9397 0.0014 0.15%
2025-04-15 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9397 0.9397 0.9394 0.9394 0.0003 0.03%
2025-04-14 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9394 0.9394 0.9362 0.9362 0.0032 0.34%
2025-04-11 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9362 0.9362 0.9308 0.9308 0.0054 0.58%
2025-04-10 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9308 0.9308 0.9179 0.9179 0.0129 1.41%
2025-04-09 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9179 0.9179 0.9095 0.9095 0.0084 0.92%
2025-04-08 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.8988 0.8988 0.0107 1.19%
2025-04-07 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.8988 0.8988 0.9680 0.9680 -0.0692 -7.15%
2025-04-03 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9680 0.9680 0.9764 0.9764 -0.0084 -0.86%
2025-04-02 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9767 0.9767 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9767 0.9767 0.9758 0.9758 0.0009 0.09%
2025-03-31 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9819 0.9819 -0.0061 -0.62%
2025-03-28 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9819 0.9819 0.9867 0.9867 -0.0048 -0.49%
2025-03-27 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9867 0.9867 0.9832 0.9832 0.0035 0.36%
2025-03-26 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9832 0.9832 0.9866 0.9866 -0.0034 -0.34%
2025-03-25 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9866 0.9866 0.9892 0.9892 -0.0026 -0.26%
2025-03-24 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9892 0.9892 0.9837 0.9837 0.0055 0.56%
2025-03-21 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9837 0.9837 0.9985 0.9985 -0.0148 -1.48%
2025-03-20 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9985 0.9985 1.0071 1.0071 -0.0086 -0.85%
2025-03-19 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0060 1.0060 0.0011 0.11%
2025-03-18 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0027 1.0027 0.0033 0.33%
2025-03-17 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0049 1.0049 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0049 1.0049 0.9814 0.9814 0.0235 2.39%
2025-03-13 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9814 0.9814 0.9859 0.9859 -0.0045 -0.46%
2025-03-12 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9892 0.9892 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9892 0.9892 0.9867 0.9867 0.0025 0.25%
2025-03-10 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9867 0.9867 0.9900 0.9900 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9923 0.9923 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9923 0.9923 0.9788 0.9788 0.0135 1.38%
2025-03-05 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9788 0.9788 0.9738 0.9738 0.0050 0.51%
2025-03-04 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9738 0.9738 0.9757 0.9757 -0.0019 -0.19%
2025-03-03 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9787 0.9787 -0.0030 -0.31%
2025-02-28 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9787 0.9787 0.9983 0.9983 -0.0196 -1.96%
2025-02-27 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9945 0.9945 0.0038 0.38%
2025-02-26 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9945 0.9945 0.9837 0.9837 0.0108 1.10%
2025-02-25 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9837 0.9837 0.9939 0.9939 -0.0102 -1.03%
2025-02-24 017446 摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9939 0.9939 0.9952 0.9952 -0.0013 -0.13%