摩根MSCI中國A股ETF(MSCIAETF)基金凈值查詢(515770)
今天最新凈值
1.1620
-0.0020 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1535
-0.0085 -0.7337%
- 累計(jì)凈值：1.1620
- 成立日期：2020-05-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6697億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：施虓文 胡迪 何智豪 韓秀一
近一季摩根MSCI中國A股ETF|MSCIAETF基金凈值查詢
近一季,摩根MSCI中國A股ETF(515770)基金累計(jì)收益率-1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1531 |
1.1531 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1620 |
1.1620 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1640 |
1.1640 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1587 |
1.1587 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1522 |
1.1522 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1557 |
1.1557 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1709 |
1.1709 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1578 |
1.1578 |
1.1559 |
1.1559 |
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0.16% |
| 2025-05-12 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1559 |
1.1559 |
1.1439 |
1.1439 |
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1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1439 |
1.1439 |
1.1453 |
1.1453 |
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-0.12% |
| 2025-05-08 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1453 |
1.1453 |
1.1400 |
1.1400 |
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0.46% |
| 2025-05-07 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1400 |
1.1400 |
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1.1337 |
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0.56% |
| 2025-05-06 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1337 |
1.1337 |
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1.1215 |
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1.09% |
| 2025-04-30 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1215 |
1.1215 |
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1.1228 |
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-0.12% |
| 2025-04-29 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1228 |
1.1228 |
1.1257 |
1.1257 |
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-0.26% |
| 2025-04-28 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1257 |
1.1257 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1280 |
1.1280 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1267 |
1.1267 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1279 |
1.1279 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1268 |
1.1268 |
1.1264 |
1.1264 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1264 |
1.1264 |
1.1216 |
1.1216 |
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0.43% |
| 2025-04-18 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1216 |
1.1216 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1215 |
1.1215 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1217 |
1.1217 |
1.1191 |
1.1191 |
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0.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1191 |
1.1191 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1193 |
1.1193 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1151 |
1.1151 |
1.1102 |
1.1102 |
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0.44% |
| 2025-04-10 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1102 |
1.1102 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-04-09 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.0952 |
1.0952 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.0835 |
1.0835 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0167 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.0668 |
1.0668 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0822 |
-7.15% |
| 2025-04-03 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1490 |
1.1490 |
1.1559 |
1.1559 |
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-0.60% |
| 2025-04-02 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1559 |
1.1559 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1565 |
1.1565 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1549 |
1.1549 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1638 |
1.1638 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1696 |
1.1696 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1661 |
1.1661 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1697 |
1.1697 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1707 |
1.1707 |
1.1653 |
1.1653 |
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0.46% |
| 2025-03-21 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1653 |
1.1653 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1829 |
1.1829 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1926 |
1.1926 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1907 |
1.1907 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0277 |
2.38% |
| 2025-03-13 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1647 |
1.1647 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1692 |
1.1692 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1731 |
1.1731 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1689 |
1.1689 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1724 |
1.1724 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1759 |
1.1759 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0153 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1606 |
1.1606 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1558 |
1.1558 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1573 |
1.1573 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1574 |
1.1574 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0228 |
-1.93% |
| 2025-02-27 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1802 |
1.1802 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1774 |
1.1774 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1671 |
1.1671 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
515770 |
摩根MSCI中國A股ETF |
1.1789 |
1.1789 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0015 |
-0.13% |
