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摩根純債債券D基金凈值查詢(022294)

今天最新凈值 1.3009 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3140
  • 成立日期：2024-10-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 周夢婕
近一季摩根純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根純債債券D(022294)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022294 摩根純債債券D 1.3011 1.3142 1.3009 1.3140 0.0002 0.02%
2025-05-22 022294 摩根純債債券D 1.3009 1.3140 1.3008 1.3139 0.0001 0.01%
2025-05-21 022294 摩根純債債券D 1.3008 1.3139 1.3009 1.3140 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022294 摩根純債債券D 1.3009 1.3140 1.3011 1.3142 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022294 摩根純債債券D 1.3011 1.3142 1.3004 1.3135 0.0007 0.05%
2025-05-16 022294 摩根純債債券D 1.3004 1.3135 1.3005 1.3136 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022294 摩根純債債券D 1.3005 1.3136 1.3011 1.3142 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 022294 摩根純債債券D 1.3011 1.3142 1.3015 1.3146 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 022294 摩根純債債券D 1.3015 1.3146 1.3006 1.3137 0.0009 0.07%
2025-05-12 022294 摩根純債債券D 1.3006 1.3137 1.3022 1.3153 -0.0016 -0.12%
2025-05-09 022294 摩根純債債券D 1.3022 1.3153 1.3021 1.3152 0.0001 0.01%
2025-05-08 022294 摩根純債債券D 1.3021 1.3152 1.3009 1.3140 0.0012 0.09%
2025-05-07 022294 摩根純債債券D 1.3009 1.3140 1.3010 1.3141 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022294 摩根純債債券D 1.3010 1.3141 1.3010 1.3141 0.0000 0.00%
2025-04-30 022294 摩根純債債券D 1.3010 1.3141 1.3005 1.3136 0.0005 0.04%
2025-04-29 022294 摩根純債債券D 1.3005 1.3136 1.2990 1.3121 0.0015 0.12%
2025-04-28 022294 摩根純債債券D 1.2990 1.3121 1.2985 1.3116 0.0005 0.04%
2025-04-25 022294 摩根純債債券D 1.2985 1.3116 1.2984 1.3115 0.0001 0.01%
2025-04-24 022294 摩根純債債券D 1.2984 1.3115 1.2985 1.3116 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022294 摩根純債債券D 1.2985 1.3116 1.2990 1.3121 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 022294 摩根純債債券D 1.2990 1.3121 1.2985 1.3116 0.0005 0.04%
2025-04-21 022294 摩根純債債券D 1.2985 1.3116 1.2989 1.3120 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 022294 摩根純債債券D 1.2989 1.3120 1.2989 1.3120 0.0000 0.00%
2025-04-17 022294 摩根純債債券D 1.2989 1.3120 1.2993 1.3124 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 022294 摩根純債債券D 1.2993 1.3124 1.2990 1.3121 0.0003 0.02%
2025-04-15 022294 摩根純債債券D 1.2990 1.3121 1.2991 1.3122 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022294 摩根純債債券D 1.2991 1.3122 1.2991 1.3122 0.0000 0.00%
2025-04-11 022294 摩根純債債券D 1.2991 1.3122 1.2990 1.3121 0.0001 0.01%
2025-04-10 022294 摩根純債債券D 1.2990 1.3121 1.2984 1.3115 0.0006 0.05%
2025-04-09 022294 摩根純債債券D 1.2984 1.3115 1.2980 1.3111 0.0004 0.03%
2025-04-08 022294 摩根純債債券D 1.2980 1.3111 1.2997 1.3128 -0.0017 -0.13%
2025-04-07 022294 摩根純債債券D 1.2997 1.3128 1.2972 1.3103 0.0025 0.19%
2025-04-03 022294 摩根純債債券D 1.2972 1.3103 1.2944 1.3075 0.0028 0.22%
2025-04-02 022294 摩根純債債券D 1.2944 1.3075 1.2935 1.3066 0.0009 0.07%
2025-04-01 022294 摩根純債債券D 1.2935 1.3066 1.2939 1.3070 -0.0004 -0.03%
2025-03-31 022294 摩根純債債券D 1.2939 1.3070 1.2939 1.3070 0.0000 0.00%
2025-03-28 022294 摩根純債債券D 1.2939 1.3070 1.2939 1.3070 0.0000 0.00%
2025-03-27 022294 摩根純債債券D 1.2939 1.3070 1.2940 1.3071 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022294 摩根純債債券D 1.2940 1.3071 1.2933 1.3064 0.0007 0.05%
2025-03-25 022294 摩根純債債券D 1.2933 1.3064 1.2928 1.3059 0.0005 0.04%
2025-03-24 022294 摩根純債債券D 1.2928 1.3059 1.2988 1.3054 0.0005 0.04%
2025-03-21 022294 摩根純債債券D 1.2988 1.3054 1.2994 1.3060 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 022294 摩根純債債券D 1.2994 1.3060 1.2977 1.3043 0.0017 0.13%
2025-03-19 022294 摩根純債債券D 1.2977 1.3043 1.2971 1.3037 0.0006 0.05%
2025-03-18 022294 摩根純債債券D 1.2971 1.3037 1.2967 1.3033 0.0004 0.03%
2025-03-17 022294 摩根純債債券D 1.2967 1.3033 1.2991 1.3057 -0.0024 -0.18%
2025-03-14 022294 摩根純債債券D 1.2991 1.3057 1.2982 1.3048 0.0009 0.07%
2025-03-13 022294 摩根純債債券D 1.2982 1.3048 1.2988 1.3054 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 022294 摩根純債債券D 1.2988 1.3054 1.2968 1.3034 0.0020 0.15%
2025-03-11 022294 摩根純債債券D 1.2968 1.3034 1.2989 1.3055 -0.0021 -0.16%
2025-03-10 022294 摩根純債債券D 1.2989 1.3055 1.2992 1.3058 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 022294 摩根純債債券D 1.2992 1.3058 1.3013 1.3079 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 022294 摩根純債債券D 1.3013 1.3079 1.3026 1.3092 -0.0013 -0.10%
2025-03-05 022294 摩根純債債券D 1.3026 1.3092 1.3024 1.3090 0.0002 0.02%
2025-03-04 022294 摩根純債債券D 1.3024 1.3090 1.3026 1.3092 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022294 摩根純債債券D 1.3026 1.3092 1.3012 1.3078 0.0014 0.11%
2025-02-28 022294 摩根純債債券D 1.3012 1.3078 1.3001 1.3067 0.0011 0.08%
2025-02-27 022294 摩根純債債券D 1.3001 1.3067 1.3012 1.3078 -0.0011 -0.08%
2025-02-26 022294 摩根純債債券D 1.3012 1.3078 1.3008 1.3074 0.0004 0.03%
2025-02-25 022294 摩根純債債券D 1.3008 1.3074 1.2996 1.3062 0.0012 0.09%
2025-02-24 022294 摩根純債債券D 1.2996 1.3062 1.3015 1.3081 -0.0019 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%