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摩根恒鑫債券A基金凈值查詢(022842)

今天最新凈值 1.0016 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0016
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.44億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 周夢婕
近一季摩根恒鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根恒鑫債券A(022842)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022842 摩根恒鑫債券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-05-21 022842 摩根恒鑫債券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-05-20 022842 摩根恒鑫債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-05-19 022842 摩根恒鑫債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-05-16 022842 摩根恒鑫債券A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022842 摩根恒鑫債券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022842 摩根恒鑫債券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-05-13 022842 摩根恒鑫債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-05-12 022842 摩根恒鑫債券A 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022842 摩根恒鑫債券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 022842 摩根恒鑫債券A 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-04-25 022842 摩根恒鑫債券A 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-04-18 022842 摩根恒鑫債券A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-04-11 022842 摩根恒鑫債券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-04-03 022842 摩根恒鑫債券A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-03-28 022842 摩根恒鑫債券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-21 022842 摩根恒鑫債券A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022842 摩根恒鑫債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-03-07 022842 摩根恒鑫債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-03-04 022842 摩根恒鑫債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%