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摩根沃享遠見一年持有期混合A(上投摩根沃享遠見一年持有期混合A)基金凈值查詢(014261)

今天最新凈值 0.8274 0.0056 0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8188 -0.0086 -1.0350%
  • 累計凈值：0.8274
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0291億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：杜猛
近一季摩根沃享遠見一年持有期混合A|上投摩根沃享遠見一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根沃享遠見一年持有期混合A(014261)基金累計收益率-4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8274 0.8274 -0.0082 -0.99%
2025-05-21 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8274 0.8274 0.8218 0.8218 0.0056 0.68%
2025-05-20 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
2025-05-19 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8105 0.8105 0.8119 0.8119 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8119 0.8119 0.8099 0.8099 0.0020 0.25%
2025-05-15 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8099 0.8099 0.8208 0.8208 -0.0109 -1.33%
2025-05-14 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8208 0.8208 0.8125 0.8125 0.0083 1.02%
2025-05-13 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8232 0.8232 -0.0107 -1.30%
2025-05-12 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8232 0.8232 0.7977 0.7977 0.0255 3.20%
2025-05-09 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7977 0.7977 0.8044 0.8044 -0.0067 -0.83%
2025-05-08 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8044 0.8044 0.7965 0.7965 0.0079 0.99%
2025-05-07 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7965 0.7965 0.8027 0.8027 -0.0062 -0.77%
2025-05-06 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8027 0.8027 0.7828 0.7828 0.0199 2.54%
2025-04-30 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7759 0.7759 0.0069 0.89%
2025-04-29 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7759 0.7759 0.7804 0.7804 -0.0045 -0.58%
2025-04-28 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7804 0.7804 0.7883 0.7883 -0.0079 -1.00%
2025-04-25 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7883 0.7883 0.7828 0.7828 0.0055 0.70%
2025-04-24 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7828 0.7828 0.7873 0.7873 -0.0045 -0.57%
2025-04-23 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7873 0.7873 0.7719 0.7719 0.0154 2.00%
2025-04-22 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7719 0.7719 0.7754 0.7754 -0.0035 -0.45%
2025-04-21 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7754 0.7754 0.7616 0.7616 0.0138 1.81%
2025-04-18 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7616 0.7616 0.7569 0.7569 0.0047 0.62%
2025-04-17 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7569 0.7569 0.7527 0.7527 0.0042 0.56%
2025-04-16 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7527 0.7527 0.7663 0.7663 -0.0136 -1.77%
2025-04-15 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7663 0.7663 0.7673 0.7673 -0.0010 -0.13%
2025-04-14 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7673 0.7673 0.7603 0.7603 0.0070 0.92%
2025-04-11 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7603 0.7603 0.7387 0.7387 0.0216 2.92%
2025-04-10 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7387 0.7387 0.7198 0.7198 0.0189 2.63%
2025-04-09 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7198 0.7198 0.7112 0.7112 0.0086 1.21%
2025-04-08 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7112 0.7112 0.7157 0.7157 -0.0045 -0.63%
2025-04-07 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.7157 0.7157 0.8061 0.8061 -0.0904 -11.21%
2025-04-03 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8061 0.8061 0.8331 0.8331 -0.0270 -3.24%
2025-04-02 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8300 0.8300 0.0031 0.37%
2025-04-01 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8300 0.8300 0.8331 0.8331 -0.0031 -0.37%
2025-03-31 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8469 0.8469 -0.0138 -1.63%
2025-03-28 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8469 0.8469 0.8520 0.8520 -0.0051 -0.60%
2025-03-27 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8509 0.8509 0.0011 0.13%
2025-03-26 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8509 0.8509 0.8480 0.8480 0.0029 0.34%
2025-03-25 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8480 0.8480 0.8713 0.8713 -0.0233 -2.67%
2025-03-24 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8713 0.8713 0.8594 0.8594 0.0119 1.38%
2025-03-21 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8827 0.8827 -0.0233 -2.64%
2025-03-20 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8827 0.8827 0.8960 0.8960 -0.0133 -1.48%
2025-03-19 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.9048 0.9048 -0.0088 -0.97%
2025-03-18 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.9048 0.9048 0.8882 0.8882 0.0166 1.87%
2025-03-17 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8788 0.8788 0.0094 1.07%
2025-03-14 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8504 0.8504 0.0284 3.34%
2025-03-13 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8504 0.8504 0.8576 0.8576 -0.0072 -0.84%
2025-03-12 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8641 0.8641 -0.0065 -0.75%
2025-03-11 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8542 0.8542 0.0099 1.16%
2025-03-10 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8600 0.8600 -0.0058 -0.67%
2025-03-07 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8655 0.8655 -0.0055 -0.64%
2025-03-06 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8498 0.8498 0.0157 1.85%
2025-03-05 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8498 0.8498 0.8292 0.8292 0.0206 2.48%
2025-03-04 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8292 0.8292 0.8331 0.8331 -0.0039 -0.47%
2025-03-03 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8331 0.8331 0.8308 0.8308 0.0023 0.28%
2025-02-28 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8638 0.8638 -0.0330 -3.82%
2025-02-27 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8699 0.8699 -0.0061 -0.70%
2025-02-26 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8699 0.8699 0.8578 0.8578 0.0121 1.41%
2025-02-25 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8578 0.8578 0.8608 0.8608 -0.0030 -0.35%
2025-02-24 014261 摩根沃享遠見一年持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8707 0.8707 -0.0099 -1.14%