搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根瑞欣利率債債券C基金凈值查詢(021236)

今天最新凈值 1.0301 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0401
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6047億
  • 最近資產(chǎn)：34.93億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 任翔
近一季摩根瑞欣利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根瑞欣利率債債券C(021236)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0302 1.0402 1.0301 1.0401 0.0001 0.01%
2025-05-22 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0301 1.0401 1.0300 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-21 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0300 1.0400 1.0300 1.0400 0.0000 0.00%
2025-05-20 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0300 1.0400 1.0301 1.0401 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0301 1.0401 1.0297 1.0397 0.0004 0.04%
2025-05-16 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0297 1.0397 1.0300 1.0400 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0300 1.0400 1.0310 1.0410 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0310 1.0410 1.0317 1.0417 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0317 1.0417 1.0307 1.0407 0.0010 0.10%
2025-05-12 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0307 1.0407 1.0330 1.0430 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0330 1.0430 1.0326 1.0426 0.0004 0.04%
2025-05-08 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0326 1.0426 1.0313 1.0413 0.0013 0.13%
2025-05-07 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0313 1.0413 1.0320 1.0420 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0320 1.0420 1.0318 1.0418 0.0002 0.02%
2025-04-30 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0318 1.0418 1.0312 1.0412 0.0006 0.06%
2025-04-29 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0312 1.0412 1.0298 1.0398 0.0014 0.14%
2025-04-28 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0298 1.0398 1.0291 1.0391 0.0007 0.07%
2025-04-25 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0291 1.0391 1.0288 1.0388 0.0003 0.03%
2025-04-24 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0288 1.0388 1.0290 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0290 1.0390 1.0299 1.0399 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0299 1.0399 1.0289 1.0389 0.0010 0.10%
2025-04-21 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0289 1.0389 1.0299 1.0399 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0299 1.0399 1.0296 1.0396 0.0003 0.03%
2025-04-17 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0296 1.0396 1.0304 1.0404 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0304 1.0404 1.0299 1.0399 0.0005 0.05%
2025-04-15 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0299 1.0399 1.0299 1.0399 0.0000 0.00%
2025-04-14 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0299 1.0399 1.0298 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-11 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0298 1.0398 1.0297 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-10 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0297 1.0397 1.0290 1.0390 0.0007 0.07%
2025-04-09 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0290 1.0390 1.0284 1.0384 0.0006 0.06%
2025-04-08 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0284 1.0384 1.0310 1.0410 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0310 1.0410 1.0274 1.0374 0.0036 0.35%
2025-04-03 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0274 1.0374 1.0243 1.0343 0.0031 0.30%
2025-04-02 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0243 1.0343 1.0235 1.0335 0.0008 0.08%
2025-04-01 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0235 1.0335 1.0239 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0239 1.0339 1.0241 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0241 1.0341 1.0242 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0242 1.0342 1.0239 1.0339 0.0003 0.03%
2025-03-26 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0239 1.0339 1.0233 1.0333 0.0006 0.06%
2025-03-25 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0233 1.0333 1.0231 1.0331 0.0002 0.02%
2025-03-24 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0231 1.0331 1.0232 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0232 1.0332 1.0236 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0236 1.0336 1.0231 1.0331 0.0005 0.05%
2025-03-19 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0231 1.0331 1.0228 1.0328 0.0003 0.03%
2025-03-18 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0228 1.0328 1.0227 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-17 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0230 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0230 1.0330 1.0229 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-13 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0229 1.0329 1.0227 1.0327 0.0002 0.02%
2025-03-12 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0222 1.0322 0.0005 0.05%
2025-03-11 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0222 1.0322 1.0225 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0225 1.0325 1.0222 1.0322 0.0003 0.03%
2025-03-07 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0222 1.0322 1.0230 1.0330 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0230 1.0330 1.0233 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0233 1.0333 1.0234 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0234 1.0334 1.0232 1.0332 0.0002 0.02%
2025-03-03 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0232 1.0332 1.0227 1.0327 0.0005 0.05%
2025-02-28 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0226 1.0326 0.0001 0.01%
2025-02-27 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0226 1.0326 1.0228 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0228 1.0328 1.0227 1.0327 0.0001 0.01%
2025-02-25 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0224 1.0324 0.0003 0.03%
2025-02-24 021236 摩根瑞欣利率債債券C 1.0224 1.0324 1.0227 1.0327 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%