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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢(017972)

今天最新凈值 0.1509 0.0001 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1509
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.40億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔(017972)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1509 0.1509 0.1508 0.1508 0.0001 0.07%
2025-05-19 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1508 0.1508 0.1508 0.1508 0.0000 0.00%
2025-05-16 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1508 0.1508 0.1507 0.1507 0.0001 0.07%
2025-05-15 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1507 0.1507 0.0000 0.00%
2025-05-14 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1507 0.1507 0.0000 0.00%
2025-05-13 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1507 0.1507 0.0000 0.00%
2025-05-12 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1507 0.1507 0.0000 0.00%
2025-05-09 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1508 0.1508 -0.0001 -0.07%
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2025-04-30 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1509 0.1509 0.1508 0.1508 0.0001 0.07%
2025-04-29 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1508 0.1508 0.1507 0.1507 0.0001 0.07%
2025-04-28 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1506 0.1506 0.0001 0.07%
2025-04-25 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1506 0.1506 0.1505 0.1505 0.0001 0.07%
2025-04-24 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
2025-04-23 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
2025-04-22 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
2025-04-21 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
2025-04-18 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
2025-04-17 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1504 0.1504 0.0001 0.07%
2025-04-16 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1504 0.1504 0.1504 0.1504 0.0000 0.00%
2025-04-15 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1504 0.1504 0.1502 0.1502 0.0002 0.13%
2025-04-14 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
2025-04-11 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1502 0.1502 0.1503 0.1503 -0.0001 -0.07%
2025-04-10 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-04-09 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1504 0.1504 -0.0001 -0.07%
2025-04-08 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1504 0.1504 0.1505 0.1505 -0.0001 -0.07%
2025-04-07 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
2025-04-03 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
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2025-04-01 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
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2025-03-28 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1504 0.1504 0.1503 0.1503 0.0001 0.07%
2025-03-27 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-03-26 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-03-25 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-03-24 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-03-21 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-03-20 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1502 0.1502 0.0001 0.07%
2025-03-19 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
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2025-03-17 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
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2025-02-28 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1501 0.1501 0.1501 0.1501 0.0000 0.00%
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2025-02-26 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.0000 0.00%
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2025-02-24 017972 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1499 0.1499 0.1499 0.1499 0.0000 0.00%