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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上投安瑞回報(bào)C - 基金主頁(代碼:003779)

今天最新凈值 0.9805 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9871
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1836億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
上投安瑞回報(bào)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.9200 0.69% 0.54%
601939 建設(shè)銀行 1.5400 0.68% 0.00%
600900 長江電力 0.4400 0.44% 0.75%
600028 中國石化 0.9700 0.42% 1.23%
600036 招商銀行 0.1700 0.32% 1.39%
002142 寧波銀行 0.2400 0.26% -0.15%
600011 華能國際 0.4400 0.21% -1.20%
601318 中國平安 0.0500 0.21% -0.02%
600019 寶鋼股份 0.3700 0.18% -1.29%
600031 三一重工 0.3300 0.18% 0.32%
上投安瑞回報(bào)C(003779)基金檔案
基金代碼 003779 基金簡稱 上投安瑞回報(bào)C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-01~2016-12-23 成立日期 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 0.08億元 最近份額 0.1836億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%