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摩根安通回報(bào)混合A(上投安通回報(bào)A) - 基金主頁(代碼:004361)

今天最新凈值 1.3887 0.0031 0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3865 -0.0009 -0.0674%
  • 累計(jì)凈值：1.4198
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1099億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 楊鑫 周夢婕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.85% 0.25% 2.56% 1.54% 4.56% 9.09% 12.56% 43.07%
同類排名 85/1325 199/1340 62/1343 160/1334 410/1290 190/1191 119/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0186元
摩根安通回報(bào)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 1.00% -0.72%
600036 招商銀行 0.0000 0.99% 1.39%
601601 中國太保 0.0000 0.90% 1.15%
600415 小商品城 0.0000 0.85% 0.65%
688041 海光信息 0.0000 0.85% -1.58%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.79% -0.61%
000768 中航西飛 0.0000 0.76% -0.84%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.73% -1.30%
002384 東山精密 0.0000 0.66% -1.22%
300733 西菱動(dòng)力 0.0000 0.64% -2.05%
摩根安通回報(bào)混合A(004361)基金檔案
基金代碼 004361 基金簡稱 摩根安通回報(bào)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-13~2017-04-21 成立日期 2017-04-26 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 聶曙光 楊鑫 周夢婕 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 0.1099億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率