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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢(019512)

今天最新凈值 1.7167 -0.0019 -0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7167
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.61億元
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C(019512)基金累計收益率-1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7213 1.7213 1.7167 1.7167 0.0046 0.27%
2025-05-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7167 1.7167 1.7186 1.7186 -0.0019 -0.11%
2025-05-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7186 1.7186 1.7129 1.7129 0.0057 0.33%
2025-05-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7129 1.7129 1.7155 1.7155 -0.0026 -0.15%
2025-05-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7155 1.7155 1.7115 1.7115 0.0040 0.23%
2025-05-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7115 1.7115 1.7082 1.7082 0.0033 0.19%
2025-05-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7082 1.7082 1.6929 1.6929 0.0153 0.90%
2025-05-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6929 1.6929 1.6886 1.6886 0.0043 0.25%
2025-05-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6886 1.6886 1.6845 1.6845 0.0041 0.24%
2025-05-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6845 1.6845 1.6788 1.6788 0.0057 0.34%
2025-05-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6788 1.6788 1.6538 1.6538 0.0250 1.51%
2025-04-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6538 1.6538 1.6617 1.6617 -0.0079 -0.48%
2025-04-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6617 1.6617 1.6611 1.6611 0.0006 0.04%
2025-04-28 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6611 1.6611 1.6535 1.6535 0.0076 0.46%
2025-04-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6535 1.6535 1.6446 1.6446 0.0089 0.54%
2025-04-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6446 1.6446 1.6518 1.6518 -0.0072 -0.44%
2025-04-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6518 1.6518 1.6188 1.6188 0.0330 2.04%
2025-04-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6188 1.6188 1.6259 1.6259 -0.0071 -0.44%
2025-04-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6259 1.6259 1.6264 1.6264 -0.0005 -0.03%
2025-04-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6264 1.6264 1.6264 1.6264 0.0000 0.00%
2025-04-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6264 1.6264 1.6254 1.6254 0.0010 0.06%
2025-04-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6254 1.6254 1.6395 1.6395 -0.0141 -0.86%
2025-04-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6395 1.6395 1.6330 1.6330 0.0065 0.40%
2025-04-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6330 1.6330 1.6104 1.6104 0.0226 1.40%
2025-04-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6104 1.6104 1.6164 1.6164 -0.0060 -0.37%
2025-04-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6164 1.6164 1.5676 1.5676 0.0488 3.11%
2025-04-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.5676 1.5676 1.6061 1.6061 -0.0385 -2.40%
2025-04-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6061 1.6061 1.5727 1.5727 0.0334 2.12%
2025-04-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.5727 1.5727 1.6575 1.6575 -0.0848 -5.12%
2025-04-03 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6575 1.6575 1.6723 1.6723 -0.0148 -0.89%
2025-04-02 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6723 1.6723 1.6697 1.6697 0.0026 0.16%
2025-04-01 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6697 1.6697 1.6602 1.6602 0.0095 0.57%
2025-03-31 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6602 1.6602 1.6743 1.6743 -0.0141 -0.84%
2025-03-28 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6743 1.6743 1.6886 1.6886 -0.0143 -0.85%
2025-03-27 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6886 1.6886 1.6934 1.6934 -0.0048 -0.28%
2025-03-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6934 1.6934 1.6971 1.6971 -0.0037 -0.22%
2025-03-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6971 1.6971 1.6947 1.6947 0.0024 0.14%
2025-03-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6947 1.6947 1.6839 1.6839 0.0108 0.64%
2025-03-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6839 1.6839 1.6943 1.6943 -0.0104 -0.61%
2025-03-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6943 1.6943 1.6856 1.6856 0.0087 0.52%
2025-03-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6856 1.6856 1.6831 1.6831 0.0025 0.15%
2025-03-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6831 1.6831 1.6827 1.6827 0.0004 0.02%
2025-03-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6827 1.6827 1.6764 1.6764 0.0063 0.38%
2025-03-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6764 1.6764 1.6665 1.6665 0.0099 0.59%
2025-03-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6665 1.6665 1.6666 1.6666 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6666 1.6666 1.6653 1.6653 0.0013 0.08%
2025-03-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6653 1.6653 1.6791 1.6791 -0.0138 -0.82%
2025-03-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6791 1.6791 1.6928 1.6928 -0.0137 -0.81%
2025-03-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6928 1.6928 1.6961 1.6961 -0.0033 -0.19%
2025-03-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6961 1.6961 1.6975 1.6975 -0.0014 -0.08%
2025-03-05 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6975 1.6975 1.6924 1.6924 0.0051 0.30%
2025-03-04 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.6924 1.6924 1.7169 1.7169 -0.0245 -1.43%
2025-03-03 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7169 1.7169 1.7058 1.7058 0.0111 0.65%
2025-02-28 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7058 1.7058 1.7177 1.7177 -0.0119 -0.69%
2025-02-27 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7177 1.7177 1.7246 1.7246 -0.0069 -0.40%
2025-02-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7246 1.7246 1.7172 1.7172 0.0074 0.43%
2025-02-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7172 1.7172 1.7210 1.7210 -0.0038 -0.22%
2025-02-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣C 1.7210 1.7210 1.7335 1.7335 -0.0125 -0.72%