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摩根中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022436)

今天最新凈值 0.9479 0.0054 0.5700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9479
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.78億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一季摩根中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根中證A500ETF聯(lián)接A(022436)基金累計收益率-1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9479 0.9479 0.9425 0.9425 0.0054 0.57%
2025-05-19 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9445 0.9445 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9445 0.9445 0.9475 0.9475 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9475 0.9475 0.9568 0.9568 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.9485 0.9485 0.0083 0.88%
2025-05-13 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9482 0.9482 0.0003 0.03%
2025-05-12 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.9370 0.9370 0.0112 1.20%
2025-05-09 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9402 0.9402 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9402 0.9402 0.9351 0.9351 0.0051 0.55%
2025-05-07 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9351 0.9351 0.9306 0.9306 0.0045 0.48%
2025-05-06 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9191 0.9191 0.0115 1.25%
2025-04-30 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9181 0.9181 0.0010 0.11%
2025-04-29 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9181 0.9181 0.9182 0.9182 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9204 0.9204 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9204 0.9204 0.9187 0.9187 0.0017 0.19%
2025-04-24 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9187 0.9187 0.9206 0.9206 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.9190 0.9190 0.0016 0.17%
2025-04-22 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9200 0.9200 0.9139 0.9139 0.0061 0.67%
2025-04-18 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-17 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.9142 0.9142 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.9134 0.9134 0.0008 0.09%
2025-04-15 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9134 0.9134 0.9144 0.9144 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9144 0.9144 0.9111 0.9111 0.0033 0.36%
2025-04-11 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9111 0.9111 0.9063 0.9063 0.0048 0.53%
2025-04-10 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.8937 0.8937 0.0126 1.41%
2025-04-09 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.8833 0.8833 0.0104 1.18%
2025-04-08 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.8714 0.8714 0.0119 1.37%
2025-04-07 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.8714 0.8714 0.9412 0.9412 -0.0698 -7.42%
2025-04-03 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9483 0.9483 -0.0071 -0.75%
2025-04-02 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9494 0.9494 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9484 0.9484 0.0010 0.11%
2025-03-31 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9554 0.9554 -0.0070 -0.73%
2025-03-28 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9554 0.9554 0.9603 0.9603 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9577 0.9577 0.0026 0.27%
2025-03-26 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.9606 0.9606 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9606 0.9606 0.9622 0.9622 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9622 0.9622 0.9584 0.9584 0.0038 0.40%
2025-03-21 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9733 0.9733 -0.0149 -1.53%
2025-03-20 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9733 0.9733 0.9813 0.9813 -0.0080 -0.82%
2025-03-19 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9813 0.9813 0.9826 0.9826 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9826 0.9826 0.9792 0.9792 0.0034 0.35%
2025-03-17 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9806 0.9806 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9596 0.9596 0.0210 2.19%
2025-03-13 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9651 0.9651 -0.0055 -0.57%
2025-03-12 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9682 0.9682 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9682 0.9682 0.9654 0.9654 0.0028 0.29%
2025-03-10 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9654 0.9680 0.9680 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9707 0.9707 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9566 0.9566 0.0141 1.47%
2025-03-05 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9530 0.9530 0.0036 0.38%
2025-03-04 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9525 0.9525 0.0005 0.05%
2025-03-03 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9525 0.9525 0.9515 0.9515 0.0010 0.11%
2025-02-28 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9515 0.9515 0.9723 0.9723 -0.0208 -2.14%
2025-02-27 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9649 0.9649 0.0075 0.78%
2025-02-25 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9750 0.9750 -0.0101 -1.04%
2025-02-24 022436 摩根中證A500ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9769 0.9769 -0.0019 -0.19%