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摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(008945)

今天最新凈值 0.9582 0.0051 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C|上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(008945)基金累計收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9623 0.9623 0.9582 0.9582 0.0041 0.43%
2025-05-20 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9531 0.9531 0.0051 0.54%
2025-05-19 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9558 0.9558 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9596 0.9596 -0.0038 -0.40%
2025-05-15 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9677 0.9677 -0.0081 -0.84%
2025-05-14 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9677 0.9677 0.9575 0.9575 0.0102 1.07%
2025-05-13 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9560 0.9560 0.0015 0.16%
2025-05-12 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9467 0.9467 0.0093 0.98%
2025-05-09 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9478 0.9478 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9436 0.9436 0.0042 0.45%
2025-05-07 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9387 0.9387 0.0049 0.52%
2025-05-06 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9291 0.9291 0.0096 1.03%
2025-04-30 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9302 0.9302 -0.0011 -0.12%
2025-04-29 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9302 0.9302 0.9324 0.9324 -0.0022 -0.24%
2025-04-28 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9324 0.9324 0.9343 0.9343 -0.0019 -0.20%
2025-04-25 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9343 0.9343 0.9332 0.9332 0.0011 0.12%
2025-04-24 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9332 0.9332 0.9342 0.9342 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9333 0.9333 0.0009 0.10%
2025-04-22 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9333 0.9333 0.9330 0.9330 0.0003 0.03%
2025-04-21 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9293 0.9293 0.0037 0.40%
2025-04-18 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9293 0.9293 0.9292 0.9292 0.0001 0.01%
2025-04-17 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9293 0.9293 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9293 0.9293 0.9273 0.9273 0.0020 0.22%
2025-04-15 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9275 0.9275 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9275 0.9275 0.9242 0.9242 0.0033 0.36%
2025-04-11 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9242 0.9242 0.9203 0.9203 0.0039 0.42%
2025-04-10 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9085 0.9085 0.0118 1.30%
2025-04-09 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.8994 0.8994 0.0091 1.01%
2025-04-08 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.8994 0.8994 0.8862 0.8862 0.0132 1.49%
2025-04-07 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.8862 0.8862 0.9508 0.9508 -0.0646 -6.79%
2025-04-03 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9563 0.9563 -0.0055 -0.58%
2025-04-02 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9567 0.9567 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9555 0.9555 0.0012 0.13%
2025-03-31 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9625 0.9625 -0.0070 -0.73%
2025-03-28 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9670 0.9670 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9643 0.9643 0.0027 0.28%
2025-03-26 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9671 0.9671 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9679 0.9679 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9637 0.9637 0.0042 0.44%
2025-03-21 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9775 0.9775 -0.0138 -1.41%
2025-03-20 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9849 0.9849 -0.0074 -0.75%
2025-03-19 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9849 0.9849 0.9851 0.9851 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9836 0.9836 0.0015 0.15%
2025-03-17 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9850 0.9850 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9633 0.9633 0.0217 2.25%
2025-03-13 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9668 0.9668 -0.0035 -0.36%
2025-03-12 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9699 0.9699 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9666 0.9666 0.0033 0.34%
2025-03-10 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9693 0.9693 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9721 0.9721 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9601 0.9601 0.0120 1.25%
2025-03-05 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9601 0.9601 0.9564 0.9564 0.0037 0.39%
2025-03-04 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9576 0.9576 -0.0012 -0.13%
2025-03-03 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9577 0.9577 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9756 0.9756 -0.0179 -1.83%
2025-02-27 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9756 0.9756 0.9734 0.9734 0.0022 0.23%
2025-02-26 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9653 0.9653 0.0081 0.84%
2025-02-25 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9746 0.9746 -0.0093 -0.95%
2025-02-24 008945 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9758 0.9758 -0.0012 -0.12%