摩根遠見兩年持有期混合(上投摩根遠見兩年持有混合)基金凈值查詢(010610)
今天最新凈值
0.7996
0.0043 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7867
-0.0055 -0.6998%
- 累計凈值：0.7996
- 成立日期：2021-01-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：42.2484億
- 最近資產(chǎn)：34.01億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：杜猛
近一季摩根遠見兩年持有期混合|上投摩根遠見兩年持有混合基金凈值查詢
近一季,摩根遠見兩年持有期混合(010610)基金累計收益率-4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0043 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7953 |
0.7953 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0109 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0104 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7939 |
0.7939 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0083 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2025-05-12 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7947 |
0.7947 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0235 |
3.05% |
| 2025-05-09 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0067 |
-0.86% |
|
|
| 2025-05-08 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0078 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0195 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7566 |
0.7566 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0066 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2025-04-28 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0051 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0140 |
1.88% |
| 2025-04-22 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0136 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7359 |
0.7359 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0045 |
0.62% |
| 2025-04-17 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0128 |
-1.73% |
| 2025-04-15 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7406 |
0.7406 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0064 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0207 |
2.90% |
| 2025-04-10 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7142 |
0.7142 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0180 |
2.59% |
| 2025-04-09 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0079 |
1.15% |
| 2025-04-08 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2025-04-07 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.6924 |
0.6924 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0867 |
-11.13% |
| 2025-04-03 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7791 |
0.7791 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0257 |
-3.19% |
| 2025-04-02 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-03-31 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0130 |
-1.59% |
| 2025-03-28 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-03-25 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0214 |
-2.55% |
| 2025-03-24 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0107 |
1.29% |
| 2025-03-21 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0214 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0116 |
-1.35% |
| 2025-03-19 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8701 |
0.8701 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0153 |
1.79% |
| 2025-03-17 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8548 |
0.8548 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0096 |
1.14% |
| 2025-03-14 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0263 |
3.21% |
| 2025-03-13 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8189 |
0.8189 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8262 |
0.8262 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-03-11 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0095 |
1.15% |
| 2025-03-10 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8337 |
0.8337 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0151 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0193 |
2.41% |
| 2025-03-04 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-03-03 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0298 |
-3.59% |
| 2025-02-27 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8306 |
0.8306 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2025-02-26 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0124 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
010610 |
摩根遠見兩年持有期混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0097 |
-1.16% |
