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摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(018577)

今天最新凈值 1.2377 0.0125 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2377
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6670億
  • 最近資產：0.73億
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經理：毛時超
近一季摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(018577)基金累計收益率-7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2429 1.2429 1.2377 1.2377 0.0052 0.42%
2025-05-20 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2377 1.2377 1.2252 1.2252 0.0125 1.02%
2025-05-19 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2252 1.2252 1.2330 1.2330 -0.0078 -0.63%
2025-05-16 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2330 1.2330 1.2367 1.2367 -0.0037 -0.30%
2025-05-15 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2367 1.2367 1.2561 1.2561 -0.0194 -1.54%
2025-05-14 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2561 1.2561 1.2329 1.2329 0.0232 1.88%
2025-05-13 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2329 1.2329 1.2762 1.2762 -0.0433 -3.39%
2025-05-12 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2762 1.2762 1.2180 1.2180 0.0582 4.78%
2025-05-09 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2180 1.2180 1.2304 1.2304 -0.0124 -1.01%
2025-05-08 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2304 1.2304 1.2242 1.2242 0.0062 0.51%
2025-05-07 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2242 1.2242 1.2334 1.2334 -0.0092 -0.75%
2025-05-06 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2334 1.2334 1.1991 1.1991 0.0343 2.86%
2025-04-30 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1991 1.1991 1.1846 1.1846 0.0145 1.22%
2025-04-29 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1846 1.1846 1.1783 1.1783 0.0063 0.53%
2025-04-28 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1783 1.1783 1.1771 1.1771 0.0012 0.10%
2025-04-25 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1771 1.1771 1.1761 1.1761 0.0010 0.09%
2025-04-24 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1761 1.1761 1.1930 1.1930 -0.0169 -1.42%
2025-04-23 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1583 1.1583 0.0347 3.00%
2025-04-22 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1583 1.1583 1.1551 1.1551 0.0032 0.28%
2025-04-21 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1551 1.1551 1.1549 1.1549 0.0002 0.02%
2025-04-18 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1549 1.1549 1.1557 1.1557 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1557 1.1557 1.1365 1.1365 0.0192 1.69%
2025-04-16 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1365 1.1365 1.1786 1.1786 -0.0421 -3.57%
2025-04-15 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1786 1.1786 1.1865 1.1865 -0.0079 -0.67%
2025-04-14 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1865 1.1865 1.1625 1.1625 0.0240 2.06%
2025-04-11 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1625 1.1625 1.1452 1.1452 0.0173 1.51%
2025-04-10 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1452 1.1452 1.1176 1.1176 0.0276 2.47%
2025-04-09 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1176 1.1176 1.0889 1.0889 0.0287 2.64%
2025-04-08 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0889 1.0889 1.0477 1.0477 0.0412 3.93%
2025-04-07 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0477 1.0477 1.2450 1.2450 -0.1973 -15.85%
2025-04-03 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2450 1.2450 1.2690 1.2690 -0.0240 -1.89%
2025-04-02 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2690 1.2690 1.2649 1.2649 0.0041 0.32%
2025-04-01 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2649 1.2649 1.2629 1.2629 0.0020 0.16%
2025-03-31 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2629 1.2629 1.2872 1.2872 -0.0243 -1.89%
2025-03-28 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2872 1.2872 1.3052 1.3052 -0.0180 -1.38%
2025-03-27 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3052 1.3052 1.3047 1.3047 0.0005 0.04%
2025-03-26 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3047 1.3047 1.2943 1.2943 0.0104 0.80%
2025-03-25 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2943 1.2943 1.3423 1.3423 -0.0480 -3.58%
2025-03-24 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3423 1.3423 1.3198 1.3198 0.0225 1.70%
2025-03-21 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3198 1.3198 1.3639 1.3639 -0.0441 -3.23%
2025-03-20 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3639 1.3639 1.4079 1.4079 -0.0440 -3.13%
2025-03-19 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4079 1.4079 1.4225 1.4225 -0.0146 -1.03%
2025-03-18 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4225 1.4225 1.3714 1.3714 0.0511 3.73%
2025-03-17 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3714 1.3714 1.3730 1.3730 -0.0016 -0.12%
2025-03-14 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3730 1.3730 1.3459 1.3459 0.0271 2.01%
2025-03-13 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3459 1.3459 1.3648 1.3648 -0.0189 -1.38%
2025-03-12 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3648 1.3648 1.3918 1.3918 -0.0270 -1.94%
2025-03-11 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3918 1.3918 1.3726 1.3726 0.0192 1.40%
2025-03-10 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3726 1.3726 1.4064 1.4064 -0.0338 -2.40%
2025-03-07 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4064 1.4064 1.4131 1.4131 -0.0067 -0.47%
2025-03-06 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4131 1.4131 1.3430 1.3430 0.0701 5.22%
2025-03-05 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3430 1.3430 1.2920 1.2920 0.0510 3.95%
2025-03-04 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2923 1.2923 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2923 1.2923 1.2997 1.2997 -0.0074 -0.57%
2025-02-28 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2997 1.2997 1.3691 1.3691 -0.0694 -5.07%
2025-02-27 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3691 1.3691 1.3849 1.3849 -0.0158 -1.14%
2025-02-26 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3849 1.3849 1.3322 1.3322 0.0527 3.96%
2025-02-25 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3322 1.3322 1.3522 1.3522 -0.0200 -1.48%
2025-02-24 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3522 1.3522 1.3657 1.3657 -0.0135 -0.99%