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摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券(上投摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:009895)

今天最新凈值 1.0985 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1985
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9009億
  • 最近資產(chǎn)：87.10億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 雷楊娟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.53% 0.08% 0.36% 0.99% 4.12% 8.33% 12.86% 20.69%
同類排名 64/2983 317/3068 173/3072 174/3010 485/2665 514/2161 191/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券(009895)基金檔案
基金代碼 009895 基金簡(jiǎn)稱 摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-27~2020-07-30 成立日期 2020-08-03 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 聶曙光 雷楊娟 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 87.10億 最近份額 79.9009億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%