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摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C)基金凈值查詢(016418)

今天最新凈值 1.3328 -0.0104 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3076 -0.0119 -0.9031%
  • 累計凈值：1.3328
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6196億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：郭晨
近一季摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C|上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(016418)基金累計收益率-7.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3195 1.3195 1.3328 1.3328 -0.0133 -1.00%
2025-05-21 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3328 1.3328 1.3432 1.3432 -0.0104 -0.77%
2025-05-20 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3432 1.3432 1.3384 1.3384 0.0048 0.36%
2025-05-19 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3384 1.3384 1.3319 1.3319 0.0065 0.49%
2025-05-16 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3319 1.3319 1.3231 1.3231 0.0088 0.67%
2025-05-15 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3231 1.3231 1.3491 1.3491 -0.0260 -1.93%
2025-05-14 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3491 1.3491 1.3518 1.3518 -0.0027 -0.20%
2025-05-13 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3518 1.3518 1.3652 1.3652 -0.0134 -0.98%
2025-05-12 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3652 1.3652 1.3397 1.3397 0.0255 1.90%
2025-05-09 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3397 1.3397 1.3635 1.3635 -0.0238 -1.75%
2025-05-08 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3635 1.3635 1.3702 1.3702 -0.0067 -0.49%
2025-05-07 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3702 1.3702 1.3874 1.3874 -0.0172 -1.24%
2025-05-06 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3874 1.3874 1.3600 1.3600 0.0274 2.01%
2025-04-30 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3600 1.3600 1.3232 1.3232 0.0368 2.78%
2025-04-29 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3232 1.3232 1.3049 1.3049 0.0183 1.40%
2025-04-28 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3049 1.3049 1.3043 1.3043 0.0006 0.05%
2025-04-25 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3043 1.3043 1.2961 1.2961 0.0082 0.63%
2025-04-24 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2961 1.2961 1.3076 1.3076 -0.0115 -0.88%
2025-04-23 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3076 1.3076 1.2646 1.2646 0.0430 3.40%
2025-04-22 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2646 1.2646 1.2699 1.2699 -0.0053 -0.42%
2025-04-21 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2699 1.2699 1.2316 1.2316 0.0383 3.11%
2025-04-18 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2316 1.2316 1.2361 1.2361 -0.0045 -0.36%
2025-04-17 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2361 1.2361 1.2274 1.2274 0.0087 0.71%
2025-04-16 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2274 1.2274 1.2445 1.2445 -0.0171 -1.37%
2025-04-15 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2445 1.2445 1.2517 1.2517 -0.0072 -0.58%
2025-04-14 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2517 1.2517 1.2229 1.2229 0.0288 2.36%
2025-04-11 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2229 1.2229 1.1831 1.1831 0.0398 3.36%
2025-04-10 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.1831 1.1831 1.1434 1.1434 0.0397 3.47%
2025-04-09 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.1434 1.1434 1.1057 1.1057 0.0377 3.41%
2025-04-08 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.1057 1.1057 1.1194 1.1194 -0.0137 -1.22%
2025-04-07 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.1194 1.1194 1.2754 1.2754 -0.1560 -12.23%
2025-04-03 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2754 1.2754 1.3014 1.3014 -0.0260 -2.00%
2025-04-02 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3014 1.3014 1.2911 1.2911 0.0103 0.80%
2025-04-01 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.2911 1.2911 1.3044 1.3044 -0.0133 -1.02%
2025-03-31 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3044 1.3044 1.3121 1.3121 -0.0077 -0.59%
2025-03-28 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3121 1.3121 1.3276 1.3276 -0.0155 -1.17%
2025-03-27 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3276 1.3276 1.3334 1.3334 -0.0058 -0.43%
2025-03-26 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3334 1.3334 1.3227 1.3227 0.0107 0.81%
2025-03-25 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3227 1.3227 1.3643 1.3643 -0.0416 -3.05%
2025-03-24 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3643 1.3643 1.3523 1.3523 0.0120 0.89%
2025-03-21 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3523 1.3523 1.4090 1.4090 -0.0567 -4.02%
2025-03-20 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4090 1.4090 1.4274 1.4274 -0.0184 -1.29%
2025-03-19 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4274 1.4274 1.4459 1.4459 -0.0185 -1.28%
2025-03-18 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4459 1.4459 1.4436 1.4436 0.0023 0.16%
2025-03-17 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4436 1.4436 1.4317 1.4317 0.0119 0.83%
2025-03-14 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4317 1.4317 1.3822 1.3822 0.0495 3.58%
2025-03-13 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3822 1.3822 1.4278 1.4278 -0.0456 -3.19%
2025-03-12 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4278 1.4278 1.4163 1.4163 0.0115 0.81%
2025-03-11 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4163 1.4163 1.4075 1.4075 0.0088 0.63%
2025-03-10 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4075 1.4075 1.4170 1.4170 -0.0095 -0.67%
2025-03-07 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4170 1.4170 1.4259 1.4259 -0.0089 -0.62%
2025-03-06 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4259 1.4259 1.3916 1.3916 0.0343 2.46%
2025-03-05 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3916 1.3916 1.3381 1.3381 0.0535 4.00%
2025-03-04 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3381 1.3381 1.3190 1.3190 0.0191 1.45%
2025-03-03 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3190 1.3190 1.3480 1.3480 -0.0290 -2.15%
2025-02-28 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.3480 1.3480 1.4382 1.4382 -0.0902 -6.27%
2025-02-27 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4382 1.4382 1.4611 1.4611 -0.0229 -1.57%
2025-02-26 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4611 1.4611 1.4315 1.4315 0.0296 2.07%
2025-02-25 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4315 1.4315 1.4339 1.4339 -0.0024 -0.17%
2025-02-24 016418 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C 1.4339 1.4339 1.4394 1.4394 -0.0055 -0.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%