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摩根瑞泰38個月定期開放債券C(上投摩根瑞泰38個月定期開放C)基金凈值查詢(008760)

今天最新凈值 1.0178 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1161
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5375億
  • 最近資產：82.21億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：任翔
近一季摩根瑞泰38個月定期開放債券C|上投摩根瑞泰38個月定期開放C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根瑞泰38個月定期開放債券C(008760)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0187 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0178 1.1161 1.0172 1.1155 0.0006 0.06%
2025-05-09 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0172 1.1155 1.0166 1.1149 0.0006 0.06%
2025-04-30 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0166 1.1149 1.0163 1.1146 0.0003 0.03%
2025-04-25 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0163 1.1146 1.0158 1.1141 0.0005 0.05%
2025-04-18 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0158 1.1141 1.0248 1.1131 -0.0090 0.10%
2025-04-11 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0248 1.1131 1.0241 1.1124 0.0007 0.07%
2025-04-03 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0241 1.1124 1.0238 1.1121 0.0003 0.03%
2025-03-28 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0238 1.1121 1.0233 1.1116 0.0005 0.05%
2025-03-21 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0233 1.1116 1.0229 1.1112 0.0004 0.04%
2025-03-14 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0229 1.1112 1.0225 1.1108 0.0004 0.04%
2025-03-07 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0225 1.1108 1.0221 1.1104 0.0004 0.04%
2025-02-28 008760 摩根瑞泰38個月定期開放債券C 1.0221 1.1104 1.0218 1.1101 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%