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摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C(上投摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C)基金凈值查詢(011197)

今天最新凈值 0.5870 -0.0035 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5787 -0.0023 -0.3890%
  • 累計(jì)凈值：0.5870
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4019億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：郭晨
近一季摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C|上投摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C(011197)基金累計(jì)收益率-8.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5810 0.5810 0.5870 0.5870 -0.0060 -1.02%
2025-05-21 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5870 0.5870 0.5905 0.5905 -0.0035 -0.59%
2025-05-20 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5905 0.5905 0.5885 0.5885 0.0020 0.34%
2025-05-19 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5885 0.5885 0.5855 0.5855 0.0030 0.51%
2025-05-16 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5855 0.5855 0.5815 0.5815 0.0040 0.69%
2025-05-15 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5815 0.5815 0.5932 0.5932 -0.0117 -1.97%
2025-05-14 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5932 0.5932 0.5944 0.5944 -0.0012 -0.20%
2025-05-13 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5944 0.5944 0.6008 0.6008 -0.0064 -1.07%
2025-05-12 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6008 0.6008 0.5895 0.5895 0.0113 1.92%
2025-05-09 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5895 0.5895 0.5997 0.5997 -0.0102 -1.70%
2025-05-08 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5997 0.5997 0.6030 0.6030 -0.0033 -0.55%
2025-05-07 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6030 0.6030 0.6106 0.6106 -0.0076 -1.24%
2025-05-06 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6106 0.6106 0.5986 0.5986 0.0120 2.00%
2025-04-30 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5986 0.5986 0.5824 0.5824 0.0162 2.78%
2025-04-29 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5824 0.5824 0.5756 0.5756 0.0068 1.18%
2025-04-28 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5756 0.5756 0.5749 0.5749 0.0007 0.12%
2025-04-25 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5749 0.5749 0.5718 0.5718 0.0031 0.54%
2025-04-24 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5718 0.5718 0.5762 0.5762 -0.0044 -0.76%
2025-04-23 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5762 0.5762 0.5570 0.5570 0.0192 3.45%
2025-04-22 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5570 0.5570 0.5582 0.5582 -0.0012 -0.21%
2025-04-21 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5582 0.5582 0.5419 0.5419 0.0163 3.01%
2025-04-18 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5419 0.5419 0.5441 0.5441 -0.0022 -0.40%
2025-04-17 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5441 0.5441 0.5399 0.5399 0.0042 0.78%
2025-04-16 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5399 0.5399 0.5473 0.5473 -0.0074 -1.35%
2025-04-15 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5473 0.5473 0.5503 0.5503 -0.0030 -0.55%
2025-04-14 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5503 0.5503 0.5375 0.5375 0.0128 2.38%
2025-04-11 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5375 0.5375 0.5203 0.5203 0.0172 3.31%
2025-04-10 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5203 0.5203 0.5029 0.5029 0.0174 3.46%
2025-04-09 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5029 0.5029 0.4841 0.4841 0.0188 3.88%
2025-04-08 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.4841 0.4841 0.4888 0.4888 -0.0047 -0.96%
2025-04-07 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.4888 0.4888 0.5645 0.5645 -0.0757 -13.41%
2025-04-03 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5645 0.5645 0.5757 0.5757 -0.0112 -1.95%
2025-04-02 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5757 0.5757 0.5716 0.5716 0.0041 0.72%
2025-04-01 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5716 0.5716 0.5777 0.5777 -0.0061 -1.06%
2025-03-31 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5777 0.5777 0.5825 0.5825 -0.0048 -0.82%
2025-03-28 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5825 0.5825 0.5903 0.5903 -0.0078 -1.32%
2025-03-27 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5903 0.5903 0.5925 0.5925 -0.0022 -0.37%
2025-03-26 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5925 0.5925 0.5867 0.5867 0.0058 0.99%
2025-03-25 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5867 0.5867 0.6059 0.6059 -0.0192 -3.17%
2025-03-24 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6059 0.6059 0.6005 0.6005 0.0054 0.90%
2025-03-21 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6005 0.6005 0.6270 0.6270 -0.0265 -4.23%
2025-03-20 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6270 0.6270 0.6356 0.6356 -0.0086 -1.35%
2025-03-19 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6356 0.6356 0.6435 0.6435 -0.0079 -1.23%
2025-03-18 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6435 0.6435 0.6416 0.6416 0.0019 0.30%
2025-03-17 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6416 0.6416 0.6368 0.6368 0.0048 0.75%
2025-03-14 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6368 0.6368 0.6150 0.6150 0.0218 3.54%
2025-03-13 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6150 0.6150 0.6371 0.6371 -0.0221 -3.47%
2025-03-12 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6371 0.6371 0.6329 0.6329 0.0042 0.66%
2025-03-11 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6329 0.6329 0.6288 0.6288 0.0041 0.65%
2025-03-10 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6288 0.6288 0.6345 0.6345 -0.0057 -0.90%
2025-03-07 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6345 0.6345 0.6397 0.6397 -0.0052 -0.81%
2025-03-06 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6397 0.6397 0.6237 0.6237 0.0160 2.57%
2025-03-05 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6237 0.6237 0.5990 0.5990 0.0247 4.12%
2025-03-04 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5990 0.5990 0.5908 0.5908 0.0082 1.39%
2025-03-03 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.5908 0.5908 0.6046 0.6046 -0.0138 -2.28%
2025-02-28 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6046 0.6046 0.6458 0.6458 -0.0412 -6.38%
2025-02-27 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6458 0.6458 0.6557 0.6557 -0.0099 -1.51%
2025-02-26 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6557 0.6557 0.6423 0.6423 0.0134 2.09%
2025-02-25 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6423 0.6423 0.6427 0.6427 -0.0004 -0.06%
2025-02-24 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 0.6427 0.6427 0.6450 0.6450 -0.0023 -0.36%