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摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)(017971)

今天最新凈值 0.1508 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1508
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.40億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(017971)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1508 0.1508 0.0000 0.00%
2025-05-16 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1507 0.1507 0.0001 0.07%
2025-05-15 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1507 0.1507 0.1507 0.1507 0.0000 0.00%
2025-05-14 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1507 0.1507 0.1507 0.1507 0.0000 0.00%
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2025-04-22 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
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2025-04-18 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
2025-04-17 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1504 0.1504 0.0001 0.07%
2025-04-16 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1504 0.1504 0.0000 0.00%
2025-04-15 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1502 0.1502 0.0002 0.13%
2025-04-14 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
2025-04-11 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1502 0.1502 0.1503 0.1503 -0.0001 -0.07%
2025-04-10 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-04-09 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1504 0.1504 -0.0001 -0.07%
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2025-04-03 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
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2025-04-01 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1505 0.1505 0.0000 0.00%
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2025-03-26 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-03-25 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-03-24 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
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2025-02-27 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1501 0.1501 0.1500 0.1500 0.0001 0.07%
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2025-02-24 017971 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1499 0.1499 0.1499 0.1499 0.0000 0.00%