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摩根恒鑫債券C基金凈值查詢(022843)

今天最新凈值 1.0008 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0008
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.70億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 周夢婕
近一季摩根恒鑫債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根恒鑫債券C(022843)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022843 摩根恒鑫債券C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022843 摩根恒鑫債券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-05-20 022843 摩根恒鑫債券C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-05-19 022843 摩根恒鑫債券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-05-16 022843 摩根恒鑫債券C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022843 摩根恒鑫債券C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022843 摩根恒鑫債券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-05-13 022843 摩根恒鑫債券C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-05-12 022843 摩根恒鑫債券C 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022843 摩根恒鑫債券C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 022843 摩根恒鑫債券C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-04-25 022843 摩根恒鑫債券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-04-18 022843 摩根恒鑫債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-11 022843 摩根恒鑫債券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 022843 摩根恒鑫債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-28 022843 摩根恒鑫債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 022843 摩根恒鑫債券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022843 摩根恒鑫債券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-07 022843 摩根恒鑫債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-04 022843 摩根恒鑫債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%