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摩根瑞欣利率債債券A - 基金主頁(代碼:021235)

今天最新凈值 1.0326 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0426
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5910億
  • 最近資產(chǎn)：30.68億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：張一格 任翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% 0.01% 0.02% 0.74% 4.21% - - 4.27%
同類排名 2065/2970 2569/3058 2839/3058 1218/2995 445/2655 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
摩根瑞欣利率債債券A(021235)基金檔案
基金代碼 021235 基金簡稱 摩根瑞欣利率債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-15~2024-05-08 成立日期 2024-05-10 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張一格 任翔 基金托管人 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 30.68億元 最近份額 34.5910億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%