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摩根安享回報一年持有期債券C(上投摩根安享回報一年持有期債券C) - 基金主頁(代碼:015055)

今天最新凈值 1.0538 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0538
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5042億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.38% 0.08% -0.47% 0.13% 3.98% 1.84% 4.39% 2.19%
同類排名 775/981 533/1018 658/1008 587/986 404/878 523/736 386/597 -
摩根安享回報一年持有期債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.74% -1.25%
002594 比亞迪 0.0000 0.66% 1.55%
600036 招商銀行 0.0000 0.55% -1.03%
000858 五 糧 液 0.0000 0.51% -0.73%
300750 寧德時代 0.0000 0.49% -1.25%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.47% 2.79%
300059 東方財富 0.0000 0.45% -2.12%
688981 中芯國際 0.0000 0.45% -1.09%
600030 中信證券 0.0000 0.44% -1.23%
002475 立訊精密 0.0000 0.43% -1.48%
摩根安享回報一年持有期債券C(015055)基金檔案
基金代碼 015055 基金簡稱 摩根安享回報一年持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-28~2022-01-28 成立日期 2022-02-09 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5042億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%